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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303.00 | 684.00 | 619.00 | 1 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 163.00 | 51 062.00 | 41 101.00 | 92 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 741.00 | 64 606.00 | 44 135.00 | 108 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 928.00 | 1 684.00 | 149 245.00 | 150 928.00 |
BZ Autres créances | 60 765.00 | | 60 765.00 | 60 765.00 |
CF Disponibilités | 418 336.00 | | 418 336.00 | 418 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 872.00 | 1 684.00 | 630 188.00 | 631 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 613.00 | 66 290.00 | 674 323.00 | 740 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 287 195.00 | 264 738.00 | | 287 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 742.00 | 132 457.00 | | 161 742.00 |
DL TOTAL (I) | 457 187.00 | 405 445.00 | | 457 187.00 |
DP Provisions pour risques | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 484.00 | 25 834.00 | | 26 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 909.00 | 45 442.00 | | 25 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 872.00 | 148 835.00 | | 160 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 265.00 | 220 111.00 | | 213 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 323.00 | 625 556.00 | | 674 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 265.00 | 220 111.00 | | 213 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 404.00 | | 9 583.00 | 139 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 246.00 | 108 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 246.00 | 93 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 129.00 | | 9 583.00 | 124 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 789.00 | 21 646.00 | 18 829.00 | 61 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 929.00 | 21 646.00 | 18 829.00 | 48 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 871.00 | | |
6T Sur comptes clients | 836.00 | 1 684.00 | 836.00 | 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 836.00 | 1 684.00 | 836.00 | 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836.00 | 5 555.00 | 836.00 | 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 555.00 | 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 816.00 | 65 816.00 | | 65 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 058.00 | 77 058.00 | | 77 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 149 152.00 | | | 149 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 223.00 | 1 223.00 | 9.00 | 1 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 918.00 | | | 50 918.00 |
VP Divers | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 936.00 | 215 936.00 | | 215 936.00 |
VW T.V.A. | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 265.00 | 213 265.00 | | 213 265.00 |