| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 819.00 | 63 479.00 | 83 340.00 | 146 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 397.00 | 77 642.00 | 85 755.00 | 163 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 771.00 | 519.00 | 171 252.00 | 171 771.00 |
BZ Autres créances | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CF Disponibilités | 318 727.00 | | 318 727.00 | 318 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 223.00 | 519.00 | 500 704.00 | 501 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 620.00 | 78 161.00 | 586 459.00 | 664 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 99 756.00 | 338 937.00 | | 99 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 445.00 | 180 820.00 | | 187 445.00 |
DL TOTAL (I) | 295 451.00 | 528 006.00 | | 295 451.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 871.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 871.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 615.00 | 20 597.00 | | 17 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 371.00 | 31 430.00 | | 33 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 588.00 | 197 640.00 | | 224 588.00 |
EA Autres dettes | 3 819.00 | 2 034.00 | | 3 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 008.00 | 251 701.00 | | 291 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 459.00 | 783 579.00 | | 586 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 117.00 | 251 701.00 | | 287 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 936.00 | | 82 426.00 | 122 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 965.00 | 163 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 965.00 | 148 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 661.00 | | 82 426.00 | 107 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 755.00 | 23 149.00 | 27 262.00 | 81 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 895.00 | 23 149.00 | 27 262.00 | 68 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
6T Sur comptes clients | | 519.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 519.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 871.00 | 519.00 | 3 871.00 | 3 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 519.00 | 3 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 188.00 | 107 188.00 | | 107 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 174.00 | 68 174.00 | | 68 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 170 629.00 | 170 629.00 | | 170 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 615.00 | 7 724.00 | 3 891.00 | 11 615.00 |
VI Groupe et associés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 616.00 | 184 616.00 | | 184 616.00 |
VW T.V.A. | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 008.00 | 287 117.00 | 3 891.00 | 291 008.00 |