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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 410.00 | 83 258.00 | 74 152.00 | 157 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 720.00 | 97 421.00 | 77 299.00 | 174 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 884.00 | 2 801.00 | 214 082.00 | 216 884.00 |
BZ Autres créances | 47 824.00 | | 47 824.00 | 47 824.00 |
CF Disponibilités | 525 434.00 | | 525 434.00 | 525 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 795.00 | 2 801.00 | 791 994.00 | 794 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 515.00 | 100 222.00 | 869 292.00 | 969 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 157 701.00 | 99 756.00 | | 157 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 823.00 | 187 445.00 | | 116 823.00 |
DL TOTAL (I) | 282 774.00 | 295 451.00 | | 282 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 894.00 | 11 615.00 | | 303 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 753.00 | 17 615.00 | | 23 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 696.00 | 33 371.00 | | 77 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 322.00 | 224 588.00 | | 172 322.00 |
EA Autres dettes | 8 853.00 | 3 819.00 | | 8 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 518.00 | 291 008.00 | | 586 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 292.00 | 586 459.00 | | 869 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 518.00 | 287 117.00 | | 586 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 397.00 | | 40 373.00 | 163 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 050.00 | 174 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 050.00 | 158 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 122.00 | | 39 641.00 | 148 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | 732.00 | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 642.00 | 26 139.00 | 6 359.00 | 77 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 782.00 | 26 139.00 | 6 359.00 | 64 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 519.00 | 2 282.00 | | 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519.00 | 2 282.00 | | 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519.00 | 2 282.00 | | 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 696.00 | 77 696.00 | | 77 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 810.00 | 87 810.00 | | 87 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 932.00 | 54 932.00 | | 54 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UX Autres créances clients | 213 802.00 | 213 802.00 | | 213 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VB T. V. A. | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 894.00 | 303 894.00 | | 303 894.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
VP Divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 493.00 | 272 493.00 | | 272 493.00 |
VW T.V.A. | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 518.00 | 586 518.00 | | 586 518.00 |