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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 103.00 | 106 786.00 | 115 317.00 | 222 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 833.00 | 120 949.00 | 118 884.00 | 239 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 729.00 | 3 268.00 | 283 462.00 | 286 729.00 |
BZ Autres créances | 35 662.00 | | 35 662.00 | 35 662.00 |
CF Disponibilités | 390 644.00 | | 390 644.00 | 390 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 646.00 | 3 268.00 | 714 378.00 | 717 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 479.00 | 124 217.00 | 833 262.00 | 957 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 179 524.00 | 157 701.00 | | 179 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 139.00 | 116 823.00 | | 154 139.00 |
DL TOTAL (I) | 341 914.00 | 282 774.00 | | 341 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 225.00 | 303 894.00 | | 145 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 221.00 | 23 753.00 | | 18 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 512.00 | 77 696.00 | | 137 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 270.00 | 172 322.00 | | 183 270.00 |
EA Autres dettes | 7 120.00 | 8 853.00 | | 7 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 349.00 | 586 518.00 | | 491 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 262.00 | 869 292.00 | | 833 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 066.00 | 586 518.00 | | 406 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 720.00 | | 74 369.00 | 174 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 256.00 | 239 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 256.00 | 223 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 713.00 | | 73 949.00 | 158 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 147.00 | | 420.00 | 3 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 421.00 | 32 784.00 | 9 256.00 | 97 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 561.00 | 32 784.00 | 9 256.00 | 84 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 801.00 | 897.00 | 430.00 | 2 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 801.00 | 897.00 | 430.00 | 2 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 801.00 | 897.00 | 430.00 | 2 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 897.00 | 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 512.00 | 137 512.00 | | 137 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 751.00 | 86 751.00 | | 86 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 947.00 | 54 947.00 | | 54 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UX Autres créances clients | 283 167.00 | 283 167.00 | | 283 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VB T. V. A. | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 225.00 | 59 942.00 | 85 283.00 | 145 225.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 713.00 | | | 158 713.00 |
VP Divers | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 554.00 | 330 554.00 | | 330 554.00 |
VW T.V.A. | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 349.00 | 406 066.00 | 85 283.00 | 491 349.00 |