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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303.00 | 1 010.00 | 293.00 | 1 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 358.00 | 67 885.00 | 38 474.00 | 106 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 936.00 | 81 755.00 | 41 181.00 | 122 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 247.00 | | 185 247.00 | 185 247.00 |
BZ Autres créances | 55 857.00 | | 55 857.00 | 55 857.00 |
CF Disponibilités | 498 852.00 | | 498 852.00 | 498 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 397.00 | | 742 397.00 | 742 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 333.00 | 81 755.00 | 783 579.00 | 865 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 338 937.00 | 287 195.00 | | 338 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 820.00 | 161 742.00 | | 180 820.00 |
DL TOTAL (I) | 528 006.00 | 457 187.00 | | 528 006.00 |
DP Provisions pour risques | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 597.00 | 26 484.00 | | 20 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 430.00 | 25 909.00 | | 31 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 640.00 | 160 872.00 | | 197 640.00 |
EA Autres dettes | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 701.00 | 213 265.00 | | 251 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 579.00 | 674 323.00 | | 783 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 701.00 | 213 265.00 | | 251 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 741.00 | | 14 945.00 | 108 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 122 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 107 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 466.00 | | 14 945.00 | 93 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 606.00 | 17 898.00 | 750.00 | 64 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 746.00 | 17 898.00 | 750.00 | 51 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
6T Sur comptes clients | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 555.00 | | 1 684.00 | 5 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 177.00 | 91 177.00 | | 91 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 413.00 | 82 413.00 | | 82 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 185 247.00 | 185 247.00 | | 185 247.00 |
VB T. V. A. | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
VP Divers | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 509.00 | 245 509.00 | | 245 509.00 |
VW T.V.A. | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 701.00 | 251 701.00 | | 251 701.00 |