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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 899.00 | 31 332.00 | 5 566.00 | 36 899.00 |
AH Fonds commercial | 460 956.00 | | 460 956.00 | 460 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 288.00 | 30 281.00 | 7 008.00 | 37 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 636.00 | | 90 636.00 | 90 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 978.00 | 61 613.00 | 564 365.00 | 625 978.00 |
BP En cours de production de services | 125 220.00 | | 125 220.00 | 125 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 271.00 | 6 982.00 | 356 289.00 | 363 271.00 |
BZ Autres créances | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 096.00 | | 221 096.00 | 221 096.00 |
CF Disponibilités | 422 646.00 | | 422 646.00 | 422 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 659.00 | | 77 659.00 | 77 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 892.00 | 6 982.00 | 1 210 909.00 | 1 217 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 870.00 | 68 595.00 | 1 775 275.00 | 1 843 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
DG Autres réserves | 896 504.00 | 881 834.00 | | 896 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 242.00 | 114 670.00 | | 332 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 459.00 | 1 012 217.00 | | 1 244 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 963.00 | | | 96 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 976.00 | 149 057.00 | | 98 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 194.00 | 172 573.00 | | 300 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 815.00 | 321 630.00 | | 530 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 275.00 | 1 333 847.00 | | 1 775 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 776 236.00 | | 1 776 236.00 | 1 776 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 236.00 | | 1 776 236.00 | 1 776 236.00 |
FM Production stockée | | | 32 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 584.00 | 35 400.00 | | 142 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 534.00 | 1 395 910.00 | | 1 815 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 292.00 | 1 281 240.00 | | 1 483 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 242.00 | 114 670.00 | | 332 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 218.00 | 18 010.00 | | 18 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 243.00 | | 101 736.00 | 524 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 123.00 | | 9 732.00 | 488 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 920.00 | | 92 004.00 | 35 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 682.00 | 10 931.00 | | 50 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 218.00 | 7 115.00 | | 24 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 465.00 | 3 816.00 | | 26 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 976.00 | 98 976.00 | | 98 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 682.00 | 70 682.00 | | 70 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 785.00 | 80 785.00 | | 80 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 346 513.00 | | | 346 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
VB T. V. A. | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VI Groupe et associés | 96 963.00 | 96 963.00 | | 96 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 659.00 | | | 77 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 130.00 | 449 130.00 | | 449 130.00 |
VW T.V.A. | 109 946.00 | 109 946.00 | | 109 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 363.00 | 521 363.00 | | 521 363.00 |