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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 646.00 | 37 186.00 | 460.00 | 37 646.00 |
AH Fonds commercial | 460 956.00 | | 460 956.00 | 460 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 780.00 | 148 899.00 | 247 881.00 | 396 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 782.00 | 186 085.00 | 719 697.00 | 905 782.00 |
BP En cours de production de services | 208 211.00 | | 208 211.00 | 208 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 074.00 | 29 470.00 | 499 604.00 | 529 074.00 |
BZ Autres créances | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
CF Disponibilités | 507 603.00 | | 507 603.00 | 507 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 850.00 | | 91 850.00 | 91 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 943.00 | 29 470.00 | 1 342 473.00 | 1 371 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 724.00 | 215 555.00 | 2 062 169.00 | 2 277 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
DG Autres réserves | 1 255 417.00 | 1 512 320.00 | | 1 255 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 630.00 | 153 097.00 | | 143 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 761.00 | 1 681 130.00 | | 1 414 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 393.00 | 245 464.00 | | 211 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 617.00 | 126 797.00 | | 162 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 399.00 | 270 716.00 | | 273 399.00 |
EA Autres dettes | | 3 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 647 409.00 | 646 736.00 | | 647 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 169.00 | 2 327 866.00 | | 2 062 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 005.00 | | 3 776.00 | 902 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 602.00 | | | 498 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 204.00 | | 3 576.00 | 393 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 200.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 170.00 | 32 915.00 | | 153 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 937.00 | 249.00 | | 36 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 234.00 | 32 666.00 | | 116 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 709.00 | 21 761.00 | | 7 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 709.00 | 21 761.00 | | 7 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 709.00 | 21 761.00 | | 7 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 617.00 | 162 617.00 | | 162 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 306.00 | 24 079.00 | 28 227.00 | 52 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 918.00 | 90 918.00 | | 90 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 491 848.00 | 432 448.00 | 59 400.00 | 491 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
VB T. V. A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VC Groupe et associés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 393.00 | 34 465.00 | 141 889.00 | 211 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VP Divers | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 850.00 | 91 850.00 | | 91 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 635.00 | 580 835.00 | 69 800.00 | 650 635.00 |
VW T.V.A. | 128 849.00 | 128 849.00 | | 128 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 409.00 | 442 253.00 | 170 116.00 | 647 409.00 |