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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 678.00 | 39 061.00 | 617.00 | 39 678.00 |
AH Fonds commercial | 460 956.00 | | 460 956.00 | 460 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 641.00 | 104 328.00 | 300 314.00 | 404 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 475.00 | 143 389.00 | 772 086.00 | 915 475.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 869 919.00 | 9 065.00 | 860 853.00 | 869 919.00 |
BZ Autres créances | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
CF Disponibilités | 586 686.00 | | 586 686.00 | 586 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 447.00 | | 102 447.00 | 102 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 751.00 | 9 065.00 | 1 576 686.00 | 1 585 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 226.00 | 152 454.00 | 2 348 772.00 | 2 501 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
DG Autres réserves | 1 181 207.00 | 1 181 207.00 | | 1 181 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 113.00 | 79 769.00 | | 331 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 033.00 | 1 276 689.00 | | 1 528 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 889.00 | 294 394.00 | | 260 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 46 363.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 978.00 | 134 842.00 | | 122 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 159.00 | 247 251.00 | | 425 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 738.00 | 722 851.00 | | 820 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 772.00 | 1 999 540.00 | | 2 348 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 742.00 | 461 961.00 | | 593 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 875.00 | | 2 600.00 | 912 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 634.00 | | | 500 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 042.00 | | 2 600.00 | 402 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 724.00 | 32 665.00 | | 110 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 966.00 | 1 095.00 | | 37 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 758.00 | 31 570.00 | | 72 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 414.00 | | 20 349.00 | 29 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 414.00 | | 20 349.00 | 29 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 414.00 | | 20 349.00 | 29 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 978.00 | 122 978.00 | | 122 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 852.00 | 86 852.00 | | 86 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 235.00 | 82 235.00 | | 82 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 282.00 | 97 282.00 | | 97 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 848 705.00 | 848 705.00 | | 848 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
VB T. V. A. | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 889.00 | 33 892.00 | 139 533.00 | 260 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
VP Divers | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 447.00 | 102 447.00 | | 102 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 742.00 | 983 542.00 | 10 200.00 | 993 742.00 |
VW T.V.A. | 151 103.00 | 151 103.00 | | 151 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 031.00 | 582 034.00 | 139 533.00 | 809 031.00 |