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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 646.00 | 36 937.00 | 709.00 | 37 646.00 |
AH Fonds commercial | 460 956.00 | | 460 956.00 | 460 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 204.00 | 116 234.00 | 276 970.00 | 393 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 005.00 | 153 170.00 | 748 835.00 | 902 005.00 |
BP En cours de production de services | 114 313.00 | | 114 313.00 | 114 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 081.00 | 7 709.00 | 711 372.00 | 719 081.00 |
BZ Autres créances | 58 040.00 | | 58 040.00 | 58 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
CF Disponibilités | 604 359.00 | | 604 359.00 | 604 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 240.00 | | 75 240.00 | 75 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 740.00 | 7 709.00 | 1 579 031.00 | 1 586 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 745.00 | 160 879.00 | 2 327 866.00 | 2 488 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
DG Autres réserves | 1 512 320.00 | 1 181 207.00 | | 1 512 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 097.00 | 331 113.00 | | 153 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 130.00 | 1 528 033.00 | | 1 681 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 466.00 | 260 894.00 | | 245 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593.00 | 11 707.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 797.00 | 122 978.00 | | 126 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 716.00 | 425 159.00 | | 270 716.00 |
EA Autres dettes | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 736.00 | 820 739.00 | | 646 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 866.00 | 2 348 772.00 | | 2 327 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 342.00 | 593 742.00 | | 435 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 475.00 | | 8 614.00 | 915 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 084.00 | 902 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 779.00 | 498 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 305.00 | 393 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 634.00 | | 747.00 | 500 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 641.00 | | 7 867.00 | 404 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 389.00 | 31 865.00 | 22 084.00 | 143 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 061.00 | 655.00 | 2 779.00 | 39 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 328.00 | 31 210.00 | 19 305.00 | 104 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 065.00 | | 1 357.00 | 9 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 065.00 | | 1 357.00 | 9 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 065.00 | | 1 357.00 | 9 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 797.00 | 126 797.00 | | 126 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 606.00 | 96 606.00 | | 96 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 703 836.00 | 703 836.00 | | 703 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VB T. V. A. | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VC Groupe et associés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 464.00 | 34 071.00 | 140 268.00 | 245 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
VP Divers | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 240.00 | 75 240.00 | | 75 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 561.00 | 862 561.00 | | 862 561.00 |
VW T.V.A. | 132 111.00 | 132 111.00 | | 132 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 142.00 | 434 749.00 | 140 268.00 | 646 142.00 |