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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 678.00 | 36 500.00 | 3 178.00 | 39 678.00 |
AH Fonds commercial | 460 956.00 | | 460 956.00 | 460 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 340.00 | 41 423.00 | 328 917.00 | 370 340.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 374.00 | 77 923.00 | 803 451.00 | 881 374.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 565 738.00 | 9 847.00 | 555 892.00 | 565 738.00 |
BZ Autres créances | 129 806.00 | | 129 806.00 | 129 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 421.00 | | 221 421.00 | 221 421.00 |
CF Disponibilités | 358 797.00 | | 358 797.00 | 358 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 996.00 | | 76 996.00 | 76 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 760.00 | 9 847.00 | 1 342 913.00 | 1 352 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 134.00 | 87 769.00 | 2 146 364.00 | 2 234 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
DG Autres réserves | 1 128 746.00 | 896 504.00 | | 1 128 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 461.00 | 332 242.00 | | 172 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 920.00 | 1 244 459.00 | | 1 316 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 517.00 | | | 327 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 363.00 | 96 963.00 | | 91 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 766.00 | 98 976.00 | | 87 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 407.00 | 300 194.00 | | 308 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 940.00 | 25 230.00 | | 4 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 444.00 | 530 815.00 | | 829 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 364.00 | 1 775 275.00 | | 2 146 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 050.00 | 530 815.00 | | 535 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 186 490.00 | | 2 186 490.00 | 2 186 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 490.00 | | 2 186 490.00 | 2 186 490.00 |
FM Production stockée | | | -125 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 864.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 943.00 | | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949.00 | | | -949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 142.00 | 142 584.00 | | 54 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 175.00 | 1 815 534.00 | | 2 075 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 714.00 | 1 483 292.00 | | 1 902 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 461.00 | 332 242.00 | | 172 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 891.00 | 18 218.00 | | 19 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 978.00 | | 600 826.00 | 625 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 336 119.00 | 9 311.00 | 881 374.00 | 336 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 336 119.00 | 9 111.00 | 370 340.00 | 336 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 855.00 | | 2 779.00 | 497 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 924.00 | | 587 647.00 | 127 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 10 400.00 | 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 336 119.00 | | | 336 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 613.00 | 24 967.00 | 8 657.00 | 61 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 332.00 | 5 167.00 | | 31 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 281.00 | 19 800.00 | 8 657.00 | 30 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 982.00 | 2 864.00 | | 6 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 982.00 | 2 864.00 | | 6 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 982.00 | 2 864.00 | | 6 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 766.00 | 87 766.00 | | 87 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 554.00 | 73 554.00 | | 73 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 032.00 | 78 032.00 | | 78 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 545 363.00 | | | 545 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
VB T. V. A. | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 517.00 | 33 122.00 | 136 362.00 | 327 517.00 |
VI Groupe et associés | 91 363.00 | 91 363.00 | | 91 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 792.00 | | | 123 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 996.00 | | | 76 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 941.00 | 772 541.00 | 10 400.00 | 782 941.00 |
VW T.V.A. | 151 132.00 | 151 132.00 | | 151 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 992.00 | 525 597.00 | 136 362.00 | 819 992.00 |