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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 904.00 | 954.00 | 950.00 | 1 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 333.00 | 41 700.00 | 160 633.00 | 202 333.00 |
BF Prêts | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 016.00 | 57 131.00 | 172 885.00 | 230 016.00 |
BT Marchandises | 188 694.00 | 6 734.00 | 181 960.00 | 188 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 856.00 | 416 453.00 | 474 403.00 | 890 856.00 |
BZ Autres créances | 85 157.00 | 1 773.00 | 83 384.00 | 85 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 503 116.00 | | 503 116.00 | 503 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 361.00 | 424 960.00 | 1 406 400.00 | 1 831 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 377.00 | 482 091.00 | 1 579 285.00 | 2 061 377.00 |
CU Autres participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 660.00 | 60 000.00 | | 47 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 870 844.00 | | | 870 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 133 289.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 280.00 | | | -10 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 754.00 | -5 909.00 | | 183 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 979.00 | 193 380.00 | | 1 097 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 629.00 | 2 738.00 | | 163 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 125 832.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 175.00 | 2 578.00 | | 192 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 397.00 | 15 687.00 | | 118 397.00 |
EA Autres dettes | 5 951.00 | 1 042.00 | | 5 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 306.00 | 147 876.00 | | 481 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 285.00 | 341 257.00 | | 1 579 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 444.00 | 93 385.00 | | 344 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 515 501.00 | 2 650.00 | 1 518 151.00 | 1 515 501.00 |
FG Production vendue services | 360 471.00 | | 360 471.00 | 360 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 972.00 | 2 650.00 | 1 878 621.00 | 1 875 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 526.00 | 422.00 | | 1 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 640.00 | 422.00 | | 19 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 698.00 | -422.00 | | 9 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 125.00 | | | 53 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 660.00 | 283 675.00 | | 2 196 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 906.00 | 289 584.00 | | 2 012 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 754.00 | -5 909.00 | | 183 754.00 |