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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 971.00 | 16 457.00 | 2 515.00 | 18 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 055.00 | 4 100.00 | 2 955.00 | 7 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 166.00 | 171 907.00 | 326 259.00 | 498 166.00 |
BF Prêts | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 542.00 | 192 464.00 | 343 078.00 | 535 542.00 |
BT Marchandises | 188 807.00 | | 188 807.00 | 188 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962 383.00 | 319 361.00 | 1 643 022.00 | 1 962 383.00 |
BZ Autres créances | 256 463.00 | | 256 463.00 | 256 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 000.00 | 47 334.00 | 224 666.00 | 272 000.00 |
CF Disponibilités | 416 695.00 | | 416 695.00 | 416 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 682.00 | 366 695.00 | 2 745 987.00 | 3 112 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 224.00 | 559 159.00 | 3 089 065.00 | 3 648 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 660.00 | 47 660.00 | | 47 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 870 844.00 | 870 844.00 | | 870 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 620 562.00 | 430 502.00 | | 620 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 389.00 | 190 060.00 | | 80 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 455.00 | 1 545 067.00 | | 1 625 455.00 |
DP Provisions pour risques | 128 500.00 | 58 500.00 | | 128 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 500.00 | 58 500.00 | | 128 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 801.00 | 227 184.00 | | 649 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 158.00 | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 511.00 | 6 032.00 | | 185 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 658.00 | 153 559.00 | | 253 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 794.00 | 145 583.00 | | 228 794.00 |
EA Autres dettes | 17 238.00 | 16 196.00 | | 17 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 335 110.00 | 566 139.00 | | 1 335 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 065.00 | 2 169 706.00 | | 3 089 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 933.00 | 428 177.00 | | 1 199 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 213 193.00 | 57 729.00 | 4 270 922.00 | 4 213 193.00 |
FG Production vendue services | 81 112.00 | | 81 112.00 | 81 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 294 305.00 | 57 729.00 | 4 352 034.00 | 4 294 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 480 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 193 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 346 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108.00 | 1 706.00 | | 1 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 583.00 | 1 250.00 | | 44 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 691.00 | 2 956.00 | | 45 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 082.00 | 1 125.00 | | 4 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 172.00 | 1 125.00 | | 32 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 519.00 | 1 831.00 | | 13 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 649.00 | 66 531.00 | | 31 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 539 358.00 | 5 023 665.00 | | 4 539 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 458 969.00 | 4 833 605.00 | | 4 458 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 389.00 | 190 060.00 | | 80 389.00 |