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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 424.00 | 2 028.00 | 3 396.00 | 5 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 403.00 | 81 501.00 | 211 902.00 | 293 403.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 254.00 | 98 006.00 | 222 248.00 | 320 254.00 |
BT Marchandises | 169 821.00 | 3 229.00 | 166 592.00 | 169 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 921.00 | 443 136.00 | 908 785.00 | 1 351 921.00 |
BZ Autres créances | 190 124.00 | | 190 124.00 | 190 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 000.00 | 134.00 | 171 866.00 | 172 000.00 |
CF Disponibilités | 446 348.00 | | 446 348.00 | 446 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 860.00 | 446 499.00 | 1 899 361.00 | 2 345 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 114.00 | 544 505.00 | 2 121 609.00 | 2 666 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 660.00 | 47 660.00 | | 47 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 870 844.00 | 870 844.00 | | 870 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 260 259.00 | 153 474.00 | | 260 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 244.00 | 136 784.00 | | 170 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 007.00 | 1 214 763.00 | | 1 355 007.00 |
DP Provisions pour risques | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 653.00 | 137 414.00 | | 167 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 093.00 | 264.00 | | 14 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 602.00 | 119 667.00 | | 108 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 393.00 | 121 369.00 | | 245 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 430.00 | 131 289.00 | | 142 430.00 |
EA Autres dettes | 15 831.00 | 26 906.00 | | 15 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 100.00 | 14 228.00 | | 14 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 102.00 | 551 136.00 | | 708 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 609.00 | 1 824 399.00 | | 2 121 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 730 715.00 | 124 685.00 | 3 855 400.00 | 3 730 715.00 |
FG Production vendue services | 78 766.00 | 8 776.00 | 87 542.00 | 78 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 809 481.00 | 133 461.00 | 3 942 942.00 | 3 809 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 006 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 875 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 833 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 802.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 282.00 | 6 387.00 | | 19 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 917.00 | 3 333.00 | | 41 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 199.00 | 9 720.00 | | 61 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 3 866.00 | | 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 404.00 | 3 866.00 | | 21 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 795.00 | 5 854.00 | | 39 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 879.00 | 49 406.00 | | 60 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 087 823.00 | 3 597 220.00 | | 4 087 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 917 579.00 | 3 460 435.00 | | 3 917 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 244.00 | 136 784.00 | | 170 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 245.00 | 62 398.00 | | 47 245.00 |