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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 971.00 | 17 956.00 | 1 016.00 | 18 971.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 055.00 | 5 158.00 | 1 897.00 | 7 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 812.00 | 255 048.00 | 242 764.00 | 497 812.00 |
BF Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 988.00 | 278 162.00 | 257 826.00 | 535 988.00 |
BT Marchandises | 97 933.00 | | 97 933.00 | 97 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 404.00 | 309 634.00 | 1 160 770.00 | 1 470 404.00 |
BZ Autres créances | 438 915.00 | | 438 915.00 | 438 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
CF Disponibilités | 1 065 579.00 | | 1 065 579.00 | 1 065 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 271 416.00 | 309 634.00 | 2 961 782.00 | 3 271 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 404.00 | 587 796.00 | 3 219 608.00 | 3 807 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 660.00 | 47 660.00 | | 47 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 870 844.00 | 870 844.00 | | 870 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 700 951.00 | 620 562.00 | | 700 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 995.00 | 80 389.00 | | 278 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 450.00 | 1 625 455.00 | | 1 904 450.00 |
DP Provisions pour risques | 58 500.00 | 128 500.00 | | 58 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 500.00 | 128 500.00 | | 58 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 882.00 | 649 062.00 | | 741 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | 847.00 | | 1 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 904.00 | 185 511.00 | | 100 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 916.00 | 253 658.00 | | 165 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 406.00 | 228 794.00 | | 236 406.00 |
EA Autres dettes | 10 321.00 | 17 238.00 | | 10 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 658.00 | 1 335 110.00 | | 1 256 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 608.00 | 3 089 065.00 | | 3 219 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 075.00 | 1 199 933.00 | | 948 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 341 900.00 | 256 695.00 | 3 598 595.00 | 3 341 900.00 |
FG Production vendue services | 73 897.00 | | 73 897.00 | 73 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 415 797.00 | 256 695.00 | 3 672 492.00 | 3 415 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 968 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 623 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 693 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 334.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 747.00 | 1 108.00 | | 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 44 583.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 247.00 | 45 691.00 | | 11 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 338.00 | 4 082.00 | | 4 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 917.00 | 28 091.00 | | 8 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 255.00 | 32 172.00 | | 13 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 008.00 | 13 519.00 | | -2 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 834.00 | 31 649.00 | | 63 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 053 586.00 | 4 539 358.00 | | 4 053 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 774 591.00 | 4 458 969.00 | | 3 774 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 995.00 | 80 389.00 | | 278 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 585.00 | 23 413.00 | | 11 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 542.00 | | 22 562.00 | 535 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200.00 | 12 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 116.00 | 535 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 916.00 | 504 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 221.00 | | 15 562.00 | 505 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 350.00 | | 7 000.00 | 11 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 464.00 | 92 697.00 | 6 999.00 | 192 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 457.00 | 1 499.00 | | 16 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 007.00 | 91 198.00 | 6 999.00 | 176 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 500.00 | | 70 000.00 | 128 500.00 |
6T Sur comptes clients | 319 361.00 | 54 913.00 | 64 640.00 | 319 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 334.00 | | 47 334.00 | 47 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 695.00 | 54 913.00 | 111 974.00 | 366 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 195.00 | 54 913.00 | 181 974.00 | 495 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 913.00 | 134 640.00 | |
UG ‐ Financières | | | 47 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 916.00 | 165 916.00 | | 165 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 014.00 | 53 014.00 | | 53 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 176.00 | 113 176.00 | | 113 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
UP Prêts | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 521.00 | 1 220 521.00 | | 1 220 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 882.00 | 249 882.00 | | 249 882.00 |
VB T. V. A. | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VC Groupe et associés | 407 061.00 | 407 061.00 | | 407 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 882.00 | 454 992.00 | 286 890.00 | 741 882.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 430.00 | | | 137 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 054.00 | 1 934 354.00 | 13 700.00 | 1 948 054.00 |
VW T.V.A. | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 754.00 | 868 864.00 | 286 890.00 | 1 155 754.00 |