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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 971.00 | 14 958.00 | 4 014.00 | 18 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 424.00 | 2 977.00 | 2 447.00 | 5 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 357.00 | 142 478.00 | 287 879.00 | 430 357.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 603.00 | 160 413.00 | 304 189.00 | 464 603.00 |
BT Marchandises | 153 253.00 | 13 779.00 | 139 474.00 | 153 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 672.00 | 335 452.00 | 931 221.00 | 1 266 672.00 |
BZ Autres créances | 237 973.00 | | 237 973.00 | 237 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 000.00 | 684.00 | 171 316.00 | 172 000.00 |
CF Disponibilités | 364 238.00 | | 364 238.00 | 364 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 431.00 | 349 915.00 | 1 865 516.00 | 2 215 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 034.00 | 510 328.00 | 2 169 706.00 | 2 680 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 612.00 | | | 161 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 660.00 | 47 660.00 | | 47 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 870 844.00 | 870 844.00 | | 870 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 430 502.00 | 260 259.00 | | 430 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 060.00 | 170 244.00 | | 190 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 067.00 | 1 355 007.00 | | 1 545 067.00 |
DP Provisions pour risques | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 184.00 | 167 653.00 | | 227 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 14 093.00 | | 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 032.00 | 108 602.00 | | 6 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 559.00 | 245 393.00 | | 153 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 583.00 | 142 430.00 | | 145 583.00 |
EA Autres dettes | 16 196.00 | 15 831.00 | | 16 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 428.00 | 14 100.00 | | 17 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 139.00 | 708 102.00 | | 566 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 706.00 | 2 121 609.00 | | 2 169 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 177.00 | 588 620.00 | | 428 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 609 391.00 | 64 686.00 | 4 674 077.00 | 4 609 391.00 |
FG Production vendue services | 98 119.00 | | 98 119.00 | 98 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 707 510.00 | 64 686.00 | 4 772 196.00 | 4 707 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 008 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 202 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 518.00 | |
GE Autres charges | | | 179 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 763 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 706.00 | 19 282.00 | | 1 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 41 917.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 956.00 | 61 199.00 | | 2 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 634.00 | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 21 404.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 831.00 | 39 795.00 | | 1 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 531.00 | 60 879.00 | | 66 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 023 665.00 | 4 087 823.00 | | 5 023 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 833 605.00 | 3 917 579.00 | | 4 833 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 060.00 | 170 244.00 | | 190 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 908.00 | 47 245.00 | | 53 908.00 |