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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 004.00 | 1 335.00 | 1 669.00 | 3 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 947.00 | 64 299.00 | 143 648.00 | 207 947.00 |
BF Prêts | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 247.00 | 80 111.00 | 155 136.00 | 235 247.00 |
BT Marchandises | 213 503.00 | 4 681.00 | 208 822.00 | 213 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 956.00 | 406 317.00 | 844 639.00 | 1 250 956.00 |
BZ Autres créances | 151 325.00 | | 151 325.00 | 151 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 285 137.00 | | 285 137.00 | 285 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 261.00 | 410 998.00 | 1 669 263.00 | 2 080 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 508.00 | 491 109.00 | 1 824 399.00 | 2 315 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 660.00 | 47 660.00 | | 47 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 870 844.00 | 870 844.00 | | 870 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 153 474.00 | | | 153 474.00 |
DH Report à nouveau | | -10 280.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 784.00 | 183 754.00 | | 136 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 763.00 | 1 097 979.00 | | 1 214 763.00 |
DP Provisions pour risques | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 414.00 | 164 357.00 | | 137 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 427.00 | | 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 667.00 | | | 119 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 369.00 | 192 175.00 | | 121 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 289.00 | 118 397.00 | | 131 289.00 |
EA Autres dettes | 26 906.00 | 5 951.00 | | 26 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 136.00 | 481 306.00 | | 551 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 399.00 | 1 579 285.00 | | 1 824 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 183.00 | 344 444.00 | | 441 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 317 149.00 | 103 615.00 | 3 420 764.00 | 3 317 149.00 |
FG Production vendue services | 69 401.00 | 1 225.00 | 70 626.00 | 69 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 386 550.00 | 104 840.00 | 3 491 390.00 | 3 386 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 558 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 747 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 387.00 | 2 422.00 | | 6 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 26 917.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 720.00 | 29 339.00 | | 9 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 866.00 | 1 526.00 | | 3 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 866.00 | 19 640.00 | | 3 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 854.00 | 9 698.00 | | 5 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 406.00 | 53 125.00 | | 49 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 597 220.00 | 2 196 660.00 | | 3 597 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460 435.00 | 2 012 906.00 | | 3 460 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 784.00 | 183 754.00 | | 136 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 398.00 | 60 152.00 | | 62 398.00 |