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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 042.00 | 11 903.00 | 6 138.00 | 18 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 947.00 | 12 912.00 | 9 035.00 | 21 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 089.00 | 3 348.00 | 69 741.00 | 73 089.00 |
BZ Autres créances | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CF Disponibilités | 90 235.00 | | 90 235.00 | 90 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 206.00 | 3 348.00 | 161 858.00 | 165 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 153.00 | 16 260.00 | 170 893.00 | 187 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 013.00 | 26 223.00 | | 10 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 414.00 | 21 490.00 | | 59 414.00 |
DL TOTAL (I) | 80 427.00 | 58 713.00 | | 80 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 165.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 727.00 | 2 784.00 | | 3 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 325.00 | 39 171.00 | | 86 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 467.00 | 42 120.00 | | 90 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 893.00 | 100 833.00 | | 170 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 467.00 | 42 120.00 | | 90 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 577.00 | | 452 577.00 | 452 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 577.00 | | 452 577.00 | 452 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 348.00 | |
GE Autres charges | | | 11 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29.00 | 319.00 | | 29.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 601.00 | 20 053.00 | | 21 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 992.00 | 3 792.00 | | 18 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 086.00 | 306 031.00 | | 456 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 672.00 | 284 541.00 | | 396 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 414.00 | 21 490.00 | | 59 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 179.00 | | 7 768.00 | 14 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 671.00 | | 6 371.00 | 11 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 396.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 049.00 | 1 863.00 | | 11 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 040.00 | 1 863.00 | | 10 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 400.00 | 3 348.00 | 3 400.00 | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | 3 348.00 | 3 400.00 | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | 3 348.00 | 3 400.00 | 3 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 348.00 | 3 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 242.00 | 54 242.00 | | 54 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 69 071.00 | | | 69 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 748.00 | 77 748.00 | | 77 748.00 |
VW T.V.A. | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 467.00 | 90 467.00 | | 90 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 323.00 | 9 646.00 | | 11 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 027.00 | 8 986.00 | | 9 027.00 |
ST Autres comptes | 34 581.00 | 29 267.00 | | 34 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 335.00 | 19 548.00 | | 21 335.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | 1 194.00 | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 531.00 | 10 840.00 | | 12 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 234.00 | 56 362.00 | | 87 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 430.00 | 6 183.00 | | 7 430.00 |
ZE Dividendes | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 043.00 | 57 801.00 | | 67 043.00 |