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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 100.00 | 5 363.00 | 5 737.00 | 11 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 829.00 | 6 372.00 | 44 457.00 | 50 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 136.00 | | 196 136.00 | 196 136.00 |
BZ Autres créances | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CF Disponibilités | 276 970.00 | | 276 970.00 | 276 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 474 732.00 | | 474 732.00 | 474 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 561.00 | 6 372.00 | 519 189.00 | 525 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 317.00 | 50 000.00 | | 50 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 098.00 | 96 317.00 | | 160 098.00 |
DL TOTAL (I) | 221 415.00 | 157 317.00 | | 221 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 053.00 | 145 000.00 | | 127 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 238.00 | 3 392.00 | | 7 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 704.00 | 3 039.00 | | 5 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 712.00 | 92 040.00 | | 151 712.00 |
EA Autres dettes | 6 068.00 | 120.00 | | 6 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 775.00 | 243 591.00 | | 297 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 189.00 | 400 908.00 | | 519 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 775.00 | 243 591.00 | | 297 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 509.00 | 54 193.00 | 709 702.00 | 655 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 509.00 | 54 193.00 | 709 702.00 | 655 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 838.00 | |
GE Autres charges | | | 2 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 252.00 | 8 793.00 | | 11 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 141.00 | 30 242.00 | | 29 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 228.00 | 136.00 | | 1 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 825.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362.00 | | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | 825.00 | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 676.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 120.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 1 796.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 138.00 | -971.00 | | -1 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 336.00 | 31 198.00 | | 52 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 513.00 | 566 703.00 | | 721 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 415.00 | 470 386.00 | | 561 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 098.00 | 96 317.00 | | 160 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 687.00 | | 45 642.00 | 6 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 38 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 50 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 179.00 | | 6 922.00 | 4 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 38 720.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 534.00 | 2 838.00 | | 3 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 525.00 | 2 838.00 | | 2 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
UX Autres créances clients | 196 136.00 | 196 136.00 | | 196 136.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 053.00 | 127 053.00 | | 127 053.00 |
VI Groupe et associés | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 482.00 | 236 482.00 | | 236 482.00 |
VW T.V.A. | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 775.00 | 297 775.00 | | 297 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
ST Autres comptes | 42 670.00 | | | 42 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 071.00 | | | 135 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
ZE Dividendes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 027.00 | | | 96 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |