| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 179.00 | 2 525.00 | 1 653.00 | 4 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 687.00 | 3 534.00 | 3 153.00 | 6 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 959.00 | | 139 959.00 | 139 959.00 |
BZ Autres créances | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CF Disponibilités | 251 975.00 | | 251 975.00 | 251 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 755.00 | | 397 755.00 | 397 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 442.00 | 3 534.00 | 400 908.00 | 404 442.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | 3 265.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 317.00 | 109 498.00 | | 96 317.00 |
DL TOTAL (I) | 157 317.00 | 123 764.00 | | 157 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 392.00 | 3 607.00 | | 3 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 039.00 | 1 867.00 | | 3 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 040.00 | 82 513.00 | | 92 040.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 1 047.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 591.00 | 89 034.00 | | 243 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 908.00 | 212 798.00 | | 400 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 591.00 | 89 034.00 | | 243 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 603.00 | 13 440.00 | 555 043.00 | 541 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 603.00 | 13 440.00 | 555 043.00 | 541 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 793.00 | 3 258.00 | | 8 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 242.00 | 35 903.00 | | 30 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | | | 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -971.00 | | | -971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 198.00 | 35 290.00 | | 31 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 703.00 | 604 502.00 | | 566 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 386.00 | 495 004.00 | | 470 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 317.00 | 109 498.00 | | 96 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 944.00 | | 1 517.00 | 22 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 120.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 16 273.00 | 6 687.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 153.00 | 4 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 932.00 | | 1 400.00 | 18 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003.00 | | 117.00 | 3 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 890.00 | 797.00 | 16 153.00 | 18 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 881.00 | 797.00 | 16 153.00 | 17 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 139 959.00 | 139 959.00 | | 139 959.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 279.00 | 145 779.00 | 1 500.00 | 147 279.00 |
VW T.V.A. | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 591.00 | 243 591.00 | | 243 591.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 430.00 | 17 614.00 | | 11 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 244.00 | 15 161.00 | | 8 244.00 |
ST Autres comptes | 35 779.00 | 37 903.00 | | 35 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 769.00 | 25 855.00 | | 25 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 654.00 | 1 266.00 | | 1 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 084.00 | 18 880.00 | | 13 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 182.00 | 115 015.00 | | 108 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 652.00 | 6 859.00 | | 7 652.00 |
ZE Dividendes | 62 764.00 | | | 62 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 792.00 | 78 919.00 | | 69 792.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |