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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 932.00 | 16 431.00 | 2 502.00 | 18 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 882.00 | 17 439.00 | 5 442.00 | 22 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 106.00 | 12 000.00 | 120 106.00 | 132 106.00 |
BZ Autres créances | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
CF Disponibilités | 55 139.00 | | 55 139.00 | 55 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 744.00 | 12 000.00 | 189 744.00 | 201 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 626.00 | 29 439.00 | 195 187.00 | 224 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 886.00 | 9 427.00 | | 2 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 380.00 | 53 459.00 | | 64 380.00 |
DL TOTAL (I) | 78 265.00 | 73 886.00 | | 78 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 6 465.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 773.00 | 36 283.00 | | 39 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 123.00 | 68 289.00 | | 76 123.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 921.00 | 111 037.00 | | 116 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 187.00 | 184 922.00 | | 195 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 921.00 | 111 037.00 | | 116 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 889.00 | 6 826.00 | 581 715.00 | 574 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 889.00 | 6 826.00 | 581 715.00 | 574 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 541.00 | 530.00 | | 6 541.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 241.00 | 17 796.00 | | 35 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | 3 000.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 346.00 | 13 752.00 | | 17 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 609.00 | 477 215.00 | | 594 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 229.00 | 423 756.00 | | 530 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 380.00 | 53 459.00 | | 64 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 972.00 | | 910.00 | 21 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 042.00 | | 891.00 | 18 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 921.00 | | 19.00 | 2 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 348.00 | 2 091.00 | | 15 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 339.00 | 2 091.00 | | 14 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 408.00 | 12 000.00 | 4 408.00 | 4 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 408.00 | 12 000.00 | 4 408.00 | 4 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 408.00 | 12 000.00 | 4 408.00 | 4 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 4 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 773.00 | 39 773.00 | | 39 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 117 706.00 | 117 706.00 | | 117 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 425.00 | 147 925.00 | 1 500.00 | 149 425.00 |
VW T.V.A. | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 921.00 | 116 921.00 | | 116 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 777.00 | 9 050.00 | | 18 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 902.00 | 9 380.00 | | 22 902.00 |
ST Autres comptes | 45 979.00 | 31 161.00 | | 45 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 528.00 | 23 549.00 | | 25 528.00 |
YT Sous‐traitance | 30 450.00 | 28 290.00 | | 30 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 262.00 | 1 301.00 | | 1 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 039.00 | 10 351.00 | | 20 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 014.00 | 90 480.00 | | 115 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 615.00 | 5 994.00 | | 15 615.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 859.00 | 92 381.00 | | 124 859.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |