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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 932.00 | 17 881.00 | 1 051.00 | 18 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 944.00 | 18 890.00 | 4 054.00 | 22 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 272.00 | 1 600.00 | 138 672.00 | 140 272.00 |
BZ Autres créances | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CF Disponibilités | 68 447.00 | | 68 447.00 | 68 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 344.00 | 1 600.00 | 208 744.00 | 210 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 288.00 | 20 490.00 | 212 798.00 | 233 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 265.00 | 2 886.00 | | 3 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 498.00 | 64 380.00 | | 109 498.00 |
DL TOTAL (I) | 123 764.00 | 78 265.00 | | 123 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 607.00 | 665.00 | | 3 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | 39 773.00 | | 1 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 513.00 | 76 123.00 | | 82 513.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | 360.00 | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 034.00 | 116 921.00 | | 89 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 798.00 | 195 187.00 | | 212 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 034.00 | 116 921.00 | | 89 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 771.00 | 7 320.00 | 586 091.00 | 578 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 771.00 | 7 320.00 | 586 091.00 | 578 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 258.00 | 6 541.00 | | 3 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 903.00 | 35 241.00 | | 35 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -294.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 290.00 | 17 346.00 | | 35 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 502.00 | 594 609.00 | | 604 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 004.00 | 530 229.00 | | 495 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 498.00 | 64 380.00 | | 109 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 882.00 | | 62.00 | 22 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | 62.00 | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 439.00 | 1 451.00 | | 17 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 431.00 | 1 451.00 | | 16 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | 1 500.00 | 11 900.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 1 500.00 | 11 900.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 1 500.00 | 11 900.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 11 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 138 352.00 | 138 352.00 | | 138 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | 1 800.00 | 120.00 | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VI Groupe et associés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 780.00 | 143 160.00 | 1 620.00 | 144 780.00 |
VW T.V.A. | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 034.00 | 89 034.00 | | 89 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 614.00 | 18 777.00 | | 17 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 161.00 | 22 902.00 | | 15 161.00 |
ST Autres comptes | 37 903.00 | 45 979.00 | | 37 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 855.00 | 25 528.00 | | 25 855.00 |
YT Sous‐traitance | | 30 450.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 266.00 | 1 262.00 | | 1 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 880.00 | 20 039.00 | | 18 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 014.00 | 115 014.00 | | 115 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 859.00 | 15 615.00 | | 6 859.00 |
ZE Dividendes | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 919.00 | 124 859.00 | | 78 919.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |