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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 042.00 | 14 339.00 | 3 702.00 | 18 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 972.00 | 15 348.00 | 6 623.00 | 21 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 866.00 | 4 408.00 | 96 458.00 | 100 866.00 |
BZ Autres créances | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CF Disponibilités | 74 988.00 | | 74 988.00 | 74 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 707.00 | 4 408.00 | 178 299.00 | 182 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 679.00 | 19 756.00 | 184 922.00 | 204 679.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 427.00 | 10 013.00 | | 9 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 459.00 | 59 414.00 | | 53 459.00 |
DL TOTAL (I) | 73 886.00 | 80 427.00 | | 73 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 465.00 | 415.00 | | 6 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 283.00 | 3 727.00 | | 36 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 289.00 | 86 325.00 | | 68 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 037.00 | 90 467.00 | | 111 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 922.00 | 170 893.00 | | 184 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 037.00 | 90 467.00 | | 111 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 399.00 | 11 913.00 | 470 312.00 | 458 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 399.00 | 11 913.00 | 470 312.00 | 458 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 408.00 | |
GE Autres charges | | | 3 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 530.00 | 29.00 | | 530.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 796.00 | 21 601.00 | | 17 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 900.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -17.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 752.00 | 18 992.00 | | 13 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 215.00 | 456 086.00 | | 477 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 756.00 | 396 672.00 | | 423 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 459.00 | 59 414.00 | | 53 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 947.00 | | 25.00 | 21 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896.00 | | 25.00 | 2 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 912.00 | 2 436.00 | | 12 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 903.00 | 2 436.00 | | 11 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 348.00 | 4 408.00 | 3 348.00 | 3 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 348.00 | 4 408.00 | 3 348.00 | 3 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 348.00 | 4 408.00 | 3 348.00 | 3 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 408.00 | 3 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 94 254.00 | | | 94 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VB T. V. A. | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VI Groupe et associés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 520.00 | 107 719.00 | 2 801.00 | 110 520.00 |
VW T.V.A. | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 037.00 | 111 037.00 | | 111 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 050.00 | 11 323.00 | | 9 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 380.00 | 9 027.00 | | 9 380.00 |
ST Autres comptes | 31 161.00 | 34 581.00 | | 31 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 549.00 | 21 335.00 | | 23 549.00 |
YT Sous‐traitance | 28 290.00 | 2 100.00 | | 28 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 301.00 | 1 208.00 | | 1 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 351.00 | 12 531.00 | | 10 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 480.00 | 87 234.00 | | 90 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 994.00 | 7 430.00 | | 5 994.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 381.00 | 67 043.00 | | 92 381.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |