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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 857.00 | 14 436.00 | 1 422.00 | 15 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 352.00 | 62 823.00 | 47 530.00 | 110 352.00 |
BF Prêts | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 105.00 | 77 258.00 | 83 847.00 | 161 105.00 |
BT Marchandises | 131 118.00 | 28 341.00 | 102 777.00 | 131 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 845.00 | | 739 845.00 | 739 845.00 |
BZ Autres créances | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CF Disponibilités | 170 294.00 | | 170 294.00 | 170 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 797.00 | 28 341.00 | 1 034 456.00 | 1 062 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 902.00 | 105 600.00 | 1 118 302.00 | 1 223 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 813.00 | 153 600.00 | | 202 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 476.00 | 49 213.00 | | 138 476.00 |
DL TOTAL (I) | 350 089.00 | 211 613.00 | | 350 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 551.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 800.00 | 582 634.00 | | 572 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 001.00 | 141 929.00 | | 181 001.00 |
EA Autres dettes | 14 173.00 | 14 203.00 | | 14 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 213.00 | 739 317.00 | | 768 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 302.00 | 950 930.00 | | 1 118 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 213.00 | | | 768 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 469 073.00 | 321 721.00 | 3 790 794.00 | 3 469 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 469 073.00 | 321 721.00 | 3 790 794.00 | 3 469 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 790 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 235 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 160.00 | 12 881.00 | | 35 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 113.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 486.00 | 1 240.00 | | 13 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 486.00 | 1 240.00 | | 13 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 623.00 | 21 106.00 | | 22 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 623.00 | 21 106.00 | | 22 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 137.00 | -19 866.00 | | -9 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 773.00 | 13 163.00 | | 54 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 279.00 | 2 367 792.00 | | 3 804 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 665 804.00 | 2 318 579.00 | | 3 665 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 476.00 | 49 213.00 | | 138 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 465.00 | 20 762.00 | | 49 465.00 |