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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 081.00 | 33 480.00 | 33 601.00 | 67 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 814.00 | 132 231.00 | 64 583.00 | 196 814.00 |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 733.00 | 174 655.00 | 120 078.00 | 294 733.00 |
BT Marchandises | 554 518.00 | 44 361.00 | 510 157.00 | 554 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 031.00 | 13 263.00 | 1 131 769.00 | 1 145 031.00 |
BZ Autres créances | 284 672.00 | | 284 672.00 | 284 672.00 |
CF Disponibilités | 212 277.00 | | 212 277.00 | 212 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 636.00 | 57 624.00 | 2 143 011.00 | 2 200 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 368.00 | 232 279.00 | 2 263 089.00 | 2 495 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 718.00 | 8 153.00 | | 9 718.00 |
DG Autres réserves | 188 740.00 | 158 997.00 | | 188 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 332.00 | 31 308.00 | | 9 332.00 |
DL TOTAL (I) | 507 790.00 | 498 458.00 | | 507 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 662.00 | | | 599 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 529.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 466.00 | 917 741.00 | | 718 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 431.00 | 319 903.00 | | 201 431.00 |
EA Autres dettes | 51 774.00 | 21 294.00 | | 51 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 911.00 | | | 183 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 299.00 | 1 259 467.00 | | 1 755 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 089.00 | 1 757 925.00 | | 2 263 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 466.00 | 718 466.00 | | 718 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 419.00 | 68 419.00 | | 68 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 774.00 | 51 774.00 | | 51 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 911.00 | 183 911.00 | | 183 911.00 |
UP Prêts | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 701.00 | 1 118 701.00 | | 1 118 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
VB T. V. A. | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VC Groupe et associés | 183 888.00 | 183 888.00 | | 183 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 662.00 | 44 137.00 | 555 526.00 | 599 662.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 689.00 | 69 689.00 | | 69 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 735.00 | 1 455 735.00 | | 1 455 735.00 |
VW T.V.A. | 86 777.00 | 86 777.00 | | 86 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 299.00 | 1 199 774.00 | 555 526.00 | 1 755 299.00 |