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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 943.00 | 7 756.00 | 1 187.00 | 8 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 021.00 | 24 868.00 | 28 152.00 | 53 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 352.00 | 114 448.00 | 77 904.00 | 192 352.00 |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 211.00 | 147 073.00 | 129 139.00 | 276 211.00 |
BT Marchandises | 600 583.00 | 30 029.00 | 570 554.00 | 600 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 813.00 | 8 297.00 | 647 516.00 | 655 813.00 |
BZ Autres créances | 373 482.00 | | 373 482.00 | 373 482.00 |
CF Disponibilités | 35 238.00 | | 35 238.00 | 35 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 112.00 | 38 326.00 | 1 628 786.00 | 1 667 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 323.00 | 185 399.00 | 1 757 925.00 | 1 943 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
DG Autres réserves | 158 997.00 | | | 158 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
DL TOTAL (I) | 498 458.00 | | | 498 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 741.00 | | | 917 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 903.00 | | | 319 903.00 |
EA Autres dettes | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 467.00 | | | 1 259 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 925.00 | | | 1 757 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 467.00 | | | 1 259 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 741.00 | 917 741.00 | | 917 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 249.00 | 66 249.00 | | 66 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 831.00 | 46 831.00 | | 46 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
UP Prêts | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
UX Autres créances clients | 647 516.00 | 647 516.00 | | 647 516.00 |
VC Groupe et associés | 139 202.00 | 139 202.00 | | 139 202.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 883.00 | 103 883.00 | | 103 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 957.00 | 211 957.00 | | 211 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 388.00 | 1 029 388.00 | | 1 029 388.00 |
VW T.V.A. | 102 939.00 | 102 939.00 | | 102 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 466.00 | 1 259 466.00 | | 1 259 466.00 |