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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 846.00 | 95.00 | 3 751.00 | 3 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 912.00 | 15 524.00 | 4 388.00 | 19 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 817.00 | 72 924.00 | 88 893.00 | 161 817.00 |
BF Prêts | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 472.00 | 88 544.00 | 133 927.00 | 222 472.00 |
BT Marchandises | 461 829.00 | 45 831.00 | 415 998.00 | 461 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 115.00 | | 638 115.00 | 638 115.00 |
BZ Autres créances | 81 091.00 | | 81 091.00 | 81 091.00 |
CF Disponibilités | 98 539.00 | | 98 539.00 | 98 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 355.00 | 45 831.00 | 1 237 524.00 | 1 283 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 827.00 | 134 375.00 | 1 371 452.00 | 1 505 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 895.00 | | | 36 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 900.00 | | | 78 900.00 |
DL TOTAL (I) | 428 988.00 | | | 428 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 630.00 | | | 754 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 487.00 | | | 187 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 463.00 | | | 942 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 452.00 | | | 1 371 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 463.00 | | | 942 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 630.00 | 754 630.00 | | 754 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 501.00 | 64 501.00 | | 64 501.00 |
UP Prêts | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
UX Autres créances clients | 638 115.00 | | | 638 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 384.00 | | | 41 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 881.00 | 759 881.00 | | 759 881.00 |
VW T.V.A. | 96 154.00 | 96 154.00 | | 96 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 463.00 | 942 463.00 | | 942 463.00 |