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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 235.00 | 43 858.00 | 23 377.00 | 67 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 199.00 | 145 755.00 | 61 444.00 | 207 199.00 |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 272.00 | 198 556.00 | 106 716.00 | 305 272.00 |
BT Marchandises | 905 853.00 | 72 468.00 | 833 385.00 | 905 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 838.00 | | 86 838.00 | 86 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 173.00 | 9 642.00 | 900 531.00 | 910 173.00 |
BZ Autres créances | 253 523.00 | | 253 523.00 | 253 523.00 |
CF Disponibilités | 530 568.00 | | 530 568.00 | 530 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 956.00 | 82 110.00 | 2 604 846.00 | 2 686 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 229.00 | 280 667.00 | 2 711 562.00 | 2 992 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
DG Autres réserves | 198 072.00 | | | 198 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 406.00 | | | 108 406.00 |
DL TOTAL (I) | 616 196.00 | | | 616 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 526.00 | | | 555 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 111.00 | | | 433 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 767.00 | | | 870 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 141.00 | | | 227 141.00 |
EA Autres dettes | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 366.00 | | | 2 095 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 562.00 | | | 2 711 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 166.00 | | | 1 223 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 733.00 | | 305 273.00 | 294 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 895.00 | 21 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 733.00 | 305 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 943.00 | 8 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 894.00 | 274 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 894.00 | | 274 434.00 | 263 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 655.00 | 23 902.00 | | 174 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 711.00 | 23 902.00 | | 165 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 361.00 | 28 107.00 | | 44 361.00 |
6T Sur comptes clients | 13 263.00 | | 3 621.00 | 13 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 624.00 | 28 107.00 | 3 621.00 | 57 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 624.00 | 28 107.00 | 3 621.00 | 57 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 767.00 | 870 767.00 | | 870 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 793.00 | 48 793.00 | | 48 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 410.00 | 72 410.00 | | 72 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 036.00 | 56 036.00 | | 56 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
UP Prêts | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
UX Autres créances clients | 892 532.00 | 892 532.00 | | 892 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VB T. V. A. | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VC Groupe et associés | 175 362.00 | 175 362.00 | | 175 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 526.00 | 116 437.00 | 439 089.00 | 555 526.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 616.00 | 71 616.00 | | 71 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 592.00 | 1 185 592.00 | | 1 185 592.00 |
VW T.V.A. | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 255.00 | 1 223 166.00 | | 1 662 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |