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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 846.00 | 1 377.00 | 2 469.00 | 3 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 976.00 | 18 714.00 | 18 262.00 | 36 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 175.00 | 95 541.00 | 80 634.00 | 176 175.00 |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 893.00 | 115 633.00 | 123 260.00 | 238 893.00 |
BT Marchandises | 575 073.00 | 21 545.00 | 553 528.00 | 575 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 303.00 | | 634 303.00 | 634 303.00 |
BZ Autres créances | 196 166.00 | | 196 166.00 | 196 166.00 |
CF Disponibilités | 111 325.00 | | 111 325.00 | 111 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 236.00 | 21 545.00 | 1 501 691.00 | 1 523 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 130.00 | 137 178.00 | 1 624 952.00 | 1 762 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
DG Autres réserves | 124 243.00 | | | 124 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 162.00 | | | 68 162.00 |
DL TOTAL (I) | 497 151.00 | | | 497 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 919.00 | | | 800 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 390.00 | | | 325 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 800.00 | | | 1 127 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 952.00 | | | 1 624 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 800.00 | | | 1 127 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 919.00 | 800 919.00 | | 800 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 658.00 | 56 658.00 | | 56 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
UP Prêts | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
UX Autres créances clients | 639 203.00 | 639 203.00 | | 639 203.00 |
VC Groupe et associés | 45 272.00 | 45 272.00 | | 45 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 267.00 | 123 267.00 | | 123 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 490.00 | 862 490.00 | | 862 490.00 |
VW T.V.A. | 226 179.00 | 226 179.00 | | 226 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 617.00 | 1 128 617.00 | | 1 128 617.00 |