| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 400.00 | | 145 400.00 | 145 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 680.00 | 41 967.00 | 50 713.00 | 92 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 243.00 | 27 529.00 | 72 714.00 | 100 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 993.00 | 69 496.00 | 271 497.00 | 340 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 521.00 | 953.00 | 158 568.00 | 159 521.00 |
BZ Autres créances | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
CF Disponibilités | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 277.00 | 953.00 | 209 324.00 | 210 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 270.00 | 70 449.00 | 480 821.00 | 551 270.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 75 304.00 | | | 75 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
DL TOTAL (I) | 283 039.00 | | | 283 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 196.00 | | | 90 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 301.00 | | | 65 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 865.00 | | | 37 865.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 782.00 | | | 197 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 821.00 | | | 480 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 949.00 | | | 132 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 075 230.00 | | 1 075 230.00 | 1 075 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 230.00 | | 1 075 230.00 | 1 075 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 9 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 119.00 | | | 1 087 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 383.00 | | | 1 055 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 153.00 | | 97 840.00 | 243 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 400.00 | | | 145 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 283.00 | | 96 640.00 | 96 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 200.00 | 1 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 219.00 | 19 277.00 | | 50 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 219.00 | 19 277.00 | | 50 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 301.00 | 65 301.00 | | 65 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 158 378.00 | | | 158 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 196.00 | 25 363.00 | 64 833.00 | 90 196.00 |
VI Groupe et associés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 620.00 | | | 93 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 451.00 | 171 908.00 | 3 543.00 | 175 451.00 |
VW T.V.A. | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 782.00 | 132 949.00 | 64 833.00 | 197 782.00 |