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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 400.00 | | 145 400.00 | 145 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 154.00 | 104 671.00 | 123 483.00 | 228 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 956.00 | 64 405.00 | 40 551.00 | 104 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 538.00 | 169 077.00 | 312 461.00 | 481 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 558.00 | 6 814.00 | 357 744.00 | 364 558.00 |
BZ Autres créances | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
CF Disponibilités | 308 214.00 | | 308 214.00 | 308 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 246.00 | 6 814.00 | 699 432.00 | 706 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 784.00 | 175 891.00 | 1 011 893.00 | 1 187 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 220 585.00 | 153 276.00 | | 220 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 011.00 | 83 309.00 | | 161 011.00 |
DL TOTAL (I) | 557 596.00 | 412 585.00 | | 557 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 263.00 | 94 221.00 | | 86 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 958.00 | 8 124.00 | | 3 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 962.00 | 120 411.00 | | 159 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 031.00 | 99 579.00 | | 183 031.00 |
EA Autres dettes | 14 028.00 | 51.00 | | 14 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 298.00 | 323 458.00 | | 454 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 893.00 | 736 043.00 | | 1 011 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 864.00 | 261 690.00 | | 411 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 155 332.00 | | 2 155 332.00 | 2 155 332.00 |
FG Production vendue services | 135 618.00 | | 135 618.00 | 135 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 950.00 | | 2 290 950.00 | 2 290 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 11 140.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 448.00 | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389.00 | 1 919.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 2 367.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 084.00 | 8 773.00 | | 4 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 331.00 | 18 526.00 | | 62 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 293.00 | 1 795 536.00 | | 2 307 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 282.00 | 1 712 227.00 | | 2 146 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 011.00 | 83 309.00 | | 161 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 984.00 | | 76 828.00 | 425 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147.00 | 3 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 274.00 | 481 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 127.00 | 333 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 400.00 | | | 145 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 914.00 | | 76 324.00 | 277 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | 504.00 | 2 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 061.00 | 48 754.00 | 20 738.00 | 141 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 061.00 | 48 754.00 | 20 738.00 | 141 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 666.00 | | 9 852.00 | 16 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 666.00 | | 9 852.00 | 16 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 666.00 | | 9 852.00 | 16 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 852.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 962.00 | 159 962.00 | | 159 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 805.00 | 68 805.00 | | 68 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 355 290.00 | 355 290.00 | | 355 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VB T. V. A. | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 263.00 | 44 901.00 | 41 362.00 | 86 263.00 |
VI Groupe et associés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 609.00 | | | 33 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 570.00 | | | 41 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 412.00 | 386 412.00 | | 386 412.00 |
VW T.V.A. | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 226.00 | 411 864.00 | 41 362.00 | 453 226.00 |