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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 400.00 | | 145 400.00 | 145 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 403.00 | 55 653.00 | 81 750.00 | 137 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 326.00 | 47 656.00 | 64 671.00 | 112 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 800.00 | 103 309.00 | 294 491.00 | 397 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 687.00 | 1 243.00 | 269 445.00 | 270 687.00 |
BZ Autres créances | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CF Disponibilités | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 013.00 | 1 243.00 | 326 771.00 | 328 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 813.00 | 104 552.00 | 621 262.00 | 725 813.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 91 039.00 | | | 91 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 237.00 | | | 62 237.00 |
DL TOTAL (I) | 329 276.00 | | | 329 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 381.00 | | | 109 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 925.00 | | | 96 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 380.00 | | | 74 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 985.00 | | | 291 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 262.00 | | | 621 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 958.00 | | | 214 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 517 581.00 | | 1 517 581.00 | 1 517 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 581.00 | | 1 517 581.00 | 1 517 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 193.00 | | | 1 522 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 956.00 | | | 1 459 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 237.00 | | | 62 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 993.00 | | 56 807.00 | 340 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 400.00 | | | 145 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 923.00 | | 56 807.00 | 192 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 496.00 | 33 813.00 | | 69 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 496.00 | 33 813.00 | | 69 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 925.00 | 96 925.00 | | 96 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 269 196.00 | | | 269 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 381.00 | 32 353.00 | 77 028.00 | 109 381.00 |
VI Groupe et associés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 067.00 | 281 176.00 | 3 891.00 | 285 067.00 |
VW T.V.A. | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 985.00 | 214 958.00 | 77 028.00 | 291 985.00 |