| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 400.00 | | 145 400.00 | 145 400.00 |
AP Constructions | 11 861.00 | 267.00 | 11 595.00 | 11 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 145.00 | 135 982.00 | 142 162.00 | 278 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 731.00 | 86 936.00 | 27 795.00 | 114 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 665.00 | 223 186.00 | 330 479.00 | 553 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 594.00 | 7 475.00 | 353 119.00 | 360 594.00 |
BZ Autres créances | 73 698.00 | | 73 698.00 | 73 698.00 |
CF Disponibilités | 221 378.00 | | 221 378.00 | 221 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 696.00 | 7 475.00 | 666 221.00 | 673 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 361.00 | 230 660.00 | 996 700.00 | 1 227 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 365 596.00 | 220 585.00 | | 365 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 442.00 | 161 011.00 | | 66 442.00 |
DL TOTAL (I) | 608 038.00 | 557 596.00 | | 608 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 167.00 | 86 263.00 | | 73 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 506.00 | 3 958.00 | | 5 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 651.00 | 1 071.00 | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 731.00 | 159 962.00 | | 155 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 236.00 | 183 031.00 | | 140 236.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | 14 028.00 | | 5 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 272.00 | 5 984.00 | | 7 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 663.00 | 454 298.00 | | 388 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 700.00 | 1 011 893.00 | | 996 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 965.00 | 411 864.00 | | 354 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 538.00 | | 72 343.00 | 481 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 077.00 | 54 158.00 | 48.00 | 169 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 077.00 | 54 158.00 | 48.00 | 169 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 814.00 | 756.00 | 95.00 | 6 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 814.00 | 756.00 | 95.00 | 6 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 814.00 | 756.00 | 95.00 | 6 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 756.00 | 95.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 731.00 | 155 731.00 | | 155 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 995.00 | 51 995.00 | | 51 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 879.00 | 34 879.00 | | 34 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 351 624.00 | 351 624.00 | | 351 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VB T. V. A. | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 167.00 | 41 120.00 | 32 047.00 | 73 167.00 |
VI Groupe et associés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 428.00 | | | 45 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 211.00 | 42 211.00 | | 42 211.00 |
VP Divers | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 456.00 | 438 456.00 | | 438 456.00 |
VW T.V.A. | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 012.00 | 354 965.00 | 32 047.00 | 387 012.00 |