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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 400.00 | | 145 400.00 | 145 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 087.00 | 77 909.00 | 95 179.00 | 173 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 826.00 | 63 152.00 | 41 674.00 | 104 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 984.00 | 141 061.00 | 284 923.00 | 425 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 768.00 | 16 666.00 | 299 102.00 | 315 768.00 |
BZ Autres créances | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
CF Disponibilités | 114 167.00 | | 114 167.00 | 114 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 785.00 | 16 666.00 | 451 120.00 | 467 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 769.00 | 157 727.00 | 736 043.00 | 893 769.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 153 276.00 | 91 039.00 | | 153 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 309.00 | 62 237.00 | | 83 309.00 |
DL TOTAL (I) | 412 585.00 | 329 276.00 | | 412 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 221.00 | 109 381.00 | | 94 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 124.00 | 11 300.00 | | 8 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 411.00 | 99 981.00 | | 120 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 579.00 | 74 380.00 | | 99 579.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 670.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 458.00 | 295 711.00 | | 323 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 043.00 | 624 987.00 | | 736 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 800.00 | | 36 584.00 | 397 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 425 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 277 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 400.00 | | | 145 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 730.00 | | 36 584.00 | 249 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 309.00 | 44 233.00 | 6 481.00 | 103 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 309.00 | 44 233.00 | 6 481.00 | 103 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 243.00 | 15 519.00 | 95.00 | 1 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 243.00 | 15 519.00 | 95.00 | 1 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 243.00 | 15 519.00 | 95.00 | 1 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 519.00 | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 411.00 | 120 411.00 | | 120 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 295 769.00 | 295 769.00 | | 295 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VB T. V. A. | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 221.00 | 33 526.00 | 60 696.00 | 94 221.00 |
VI Groupe et associés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 151.00 | 332 751.00 | 2 400.00 | 335 151.00 |
VW T.V.A. | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 386.00 | 261 690.00 | 60 696.00 | 322 386.00 |