| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 400.00 | | 145 400.00 | 145 400.00 |
AP Constructions | 11 861.00 | 1 453.00 | 10 408.00 | 11 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 960.00 | 171 582.00 | 161 378.00 | 332 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 704.00 | 101 716.00 | 16 989.00 | 118 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 454.00 | 274 751.00 | 337 703.00 | 612 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 196.00 | | 34 196.00 | 34 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 519.00 | 11 480.00 | 518 039.00 | 529 519.00 |
BZ Autres créances | 32 077.00 | | 32 077.00 | 32 077.00 |
CF Disponibilités | 234 440.00 | | 234 440.00 | 234 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 475.00 | 11 480.00 | 840 995.00 | 852 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 929.00 | 286 230.00 | 1 178 698.00 | 1 464 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 416 038.00 | 365 596.00 | | 416 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 813.00 | 66 442.00 | | 3 813.00 |
DL TOTAL (I) | 595 850.00 | 608 038.00 | | 595 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 880.00 | 73 167.00 | | 68 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 5 506.00 | | 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 913.00 | 155 731.00 | | 289 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 118.00 | 140 236.00 | | 223 118.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 5 100.00 | | 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 848.00 | 388 663.00 | | 582 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 698.00 | 996 700.00 | | 1 178 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 706.00 | | | 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 665.00 | | 58 789.00 | 553 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 400.00 | | | 145 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 737.00 | | 58 789.00 | 404 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 186.00 | 51 565.00 | | 223 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 186.00 | 51 565.00 | | 223 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 475.00 | 4 100.00 | 95.00 | 7 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 475.00 | 4 100.00 | 95.00 | 7 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 475.00 | 4 100.00 | 95.00 | 7 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 100.00 | 95.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 913.00 | 289 913.00 | | 289 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 159.00 | 49 159.00 | | 49 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 045.00 | 118 045.00 | | 118 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 515 743.00 | 515 743.00 | | 515 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VB T. V. A. | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 880.00 | 23 031.00 | 45 850.00 | 68 880.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 039.00 | 566 039.00 | | 566 039.00 |
VW T.V.A. | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 848.00 | 536 998.00 | 45 851.00 | 582 848.00 |