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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 381.00 | 19 036.00 | 345.00 | 19 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 114.00 | 83 112.00 | 30 002.00 | 113 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 308.00 | 102 148.00 | 64 160.00 | 166 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 744.00 | | 1 482 744.00 | 1 482 744.00 |
BZ Autres créances | 136 583.00 | | 136 583.00 | 136 583.00 |
CF Disponibilités | 1 613 581.00 | | 1 613 581.00 | 1 613 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 270.00 | | 82 270.00 | 82 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 638 174.00 | | 3 638 174.00 | 3 638 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 482.00 | 102 148.00 | 3 702 335.00 | 3 804 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 355.00 | -1 210 459.00 | | -7 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 215.00 | 1 203 104.00 | | 820 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 861.00 | 2 022 645.00 | | 1 842 861.00 |
DP Provisions pour risques | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | | | 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 644.00 | 1 178 279.00 | | 1 410 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 860.00 | 435 564.00 | | 385 860.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | 619.00 | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 974.00 | 1 614 463.00 | | 1 805 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 335.00 | 3 637 108.00 | | 3 702 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 270 200.00 | 1 604.00 | 6 271 804.00 | 6 270 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 270 200.00 | 1 604.00 | 6 271 804.00 | 6 270 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 280 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 466 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 607.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 924 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 355 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 696.00 | 100 059.00 | | 27 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 245.00 | 314 445.00 | | 199 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 942.00 | 414 504.00 | | 226 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 970.00 | 406 775.00 | | 283 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 470.00 | 406 775.00 | | 337 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 529.00 | 7 729.00 | | -110 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 970.00 | 590 286.00 | | 424 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 507 036.00 | 7 042 439.00 | | 6 507 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 686 821.00 | 5 839 335.00 | | 5 686 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 215.00 | 1 203 104.00 | | 820 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 192.00 | | 2 651.00 | 191 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 536.00 | 27 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 536.00 | 166 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 413.00 | | 2 651.00 | 116 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 399.00 | | | 55 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 541.00 | 15 607.00 | | 86 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 851.00 | 1 185.00 | | 17 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 689.00 | 14 422.00 | | 68 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 644.00 | 1 410 644.00 | | 1 410 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 219.00 | 168 219.00 | | 168 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 420.00 | 147 420.00 | | 147 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 744.00 | | | 1 482 744.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 260.00 | | | 127 260.00 |
VP Divers | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 270.00 | | | 82 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 460.00 | 1 701 596.00 | 27 863.00 | 1 729 460.00 |
VW T.V.A. | 50 737.00 | 50 737.00 | | 50 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 973.00 | 1 797 973.00 | | 1 797 973.00 |