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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 291.00 | 32 837.00 | 4 454.00 | 37 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 609.00 | 111 239.00 | 14 371.00 | 125 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 906.00 | | 28 906.00 | 28 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 807.00 | 144 076.00 | 47 730.00 | 191 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 667.00 | | 1 678 667.00 | 1 678 667.00 |
BZ Autres créances | 77 959.00 | | 77 959.00 | 77 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 080 000.00 | 210.00 | 1 079 790.00 | 1 080 000.00 |
CF Disponibilités | 822 952.00 | | 822 952.00 | 822 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 813.00 | | 61 813.00 | 61 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 721 391.00 | 210.00 | 3 721 181.00 | 3 721 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 198.00 | 144 286.00 | 3 768 911.00 | 3 913 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 145.00 | 1 347 346.00 | | 1 006 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 145.00 | 2 447 346.00 | | 2 106 145.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 060.00 | 1 480.00 | | 5 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 850.00 | 1 379 888.00 | | 1 146 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 808.00 | 302 778.00 | | 367 808.00 |
EA Autres dettes | 113 048.00 | 3 573.00 | | 113 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 766.00 | 1 687 719.00 | | 1 632 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 911.00 | 4 165 065.00 | | 3 768 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 783 641.00 | | 7 783 641.00 | 7 783 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 783 641.00 | | 7 783 641.00 | 7 783 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 854 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 576 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 950.00 | |
GE Autres charges | | | 8 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 410 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 443 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 810.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 447 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 019.00 | 9 389.00 | | 23 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 019.00 | 182 889.00 | | 23 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 254.00 | 61 209.00 | | 27 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 254.00 | 91 209.00 | | 27 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 235.00 | 91 680.00 | | -4 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 626.00 | 643 941.00 | | 436 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 902 220.00 | 9 636 835.00 | | 7 902 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 896 074.00 | 8 289 488.00 | | 6 896 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 145.00 | 1 347 346.00 | | 1 006 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 452.00 | | 2 355.00 | 189 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 868.00 | | 1 742.00 | 123 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 293.00 | | 613.00 | 28 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 126.00 | 15 950.00 | | 128 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 882.00 | 8 955.00 | | 23 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 244.00 | 6 995.00 | | 104 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 810.00 | 210.00 | 21 810.00 | 21 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 810.00 | 210.00 | 21 810.00 | 21 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 810.00 | 210.00 | 21 810.00 | 51 810.00 |
UG ‐ Financières | | 210.00 | 21 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 850.00 | 1 146 850.00 | | 1 146 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 465.00 | 121 465.00 | | 121 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 889.00 | 120 889.00 | | 120 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 048.00 | 113 048.00 | | 113 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 906.00 | | 28 906.00 | 28 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 667.00 | 1 678 667.00 | | 1 678 667.00 |
VB T. V. A. | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VP Divers | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 047.00 | 59 047.00 | | 59 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 813.00 | 61 813.00 | | 61 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 345.00 | 1 818 439.00 | 28 906.00 | 1 847 345.00 |
VW T.V.A. | 66 407.00 | 66 407.00 | | 66 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 766.00 | 1 632 766.00 | | 1 632 766.00 |