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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 291.00 | 23 882.00 | 13 409.00 | 37 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 868.00 | 104 244.00 | 19 624.00 | 123 868.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 452.00 | 128 126.00 | 61 326.00 | 189 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 426.00 | | 1 166 426.00 | 1 166 426.00 |
BZ Autres créances | 164 448.00 | | 164 448.00 | 164 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | 21 810.00 | 878 190.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 857 045.00 | | 1 857 045.00 | 1 857 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 631.00 | | 37 631.00 | 37 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 125 550.00 | 21 810.00 | 4 103 740.00 | 4 125 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 315 001.00 | 149 936.00 | 4 165 065.00 | 4 315 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 72 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 347 346.00 | 1 645 877.00 | | 1 347 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 346.00 | 2 717 877.00 | | 2 447 346.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 173 500.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 173 500.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480.00 | 242.00 | | 1 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 888.00 | 1 428 467.00 | | 1 379 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 778.00 | 609 417.00 | | 302 778.00 |
EA Autres dettes | 3 573.00 | 1 239.00 | | 3 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 719.00 | 2 041 556.00 | | 1 687 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 165 065.00 | 4 932 934.00 | | 4 165 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 417 419.00 | 24 335.00 | 9 441 753.00 | 9 417 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 417 419.00 | 24 335.00 | 9 441 753.00 | 9 417 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 453 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 579 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 193.00 | |
GE Autres charges | | | 54 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 532 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 921 319.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 899 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 389.00 | 250 157.00 | | 9 389.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 889.00 | 250 157.00 | | 182 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 209.00 | 12 996.00 | | 61 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 120 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 209.00 | 132 996.00 | | 91 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 680.00 | 117 161.00 | | 91 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 643 941.00 | 822 938.00 | | 643 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 636 835.00 | 9 033 727.00 | | 9 636 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 289 488.00 | 7 387 849.00 | | 8 289 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 347 346.00 | 1 645 877.00 | | 1 347 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 142.00 | | 28 259.00 | 172 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 950.00 | | 189 452.00 | 10 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 950.00 | | 123 868.00 | 10 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 381.00 | | 17 910.00 | 19 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 898.00 | | 9 919.00 | 124 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 863.00 | | 430.00 | 27 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 933.00 | 13 193.00 | | 114 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 380.00 | 4 502.00 | | 19 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 553.00 | 8 690.00 | | 95 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 500.00 | 30 000.00 | 173 500.00 | 173 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 810.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 810.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 173 500.00 | 51 810.00 | 173 500.00 | 173 500.00 |
UG ‐ Financières | | 21 810.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 173 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 888.00 | 1 379 888.00 | | 1 379 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 354.00 | 134 354.00 | | 134 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 098.00 | 124 098.00 | | 124 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 426.00 | 1 166 426.00 | | 1 166 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 393.00 | 150 393.00 | | 150 393.00 |
VP Divers | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 631.00 | 37 631.00 | | 37 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 798.00 | 1 368 504.00 | 28 293.00 | 1 396 798.00 |
VW T.V.A. | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 719.00 | 1 687 719.00 | | 1 687 719.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |