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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 381.00 | 19 380.00 | | 19 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 944.00 | 127 272.00 | 10 672.00 | 137 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 475.00 | 146 653.00 | 42 823.00 | 189 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 609 688.00 | | 3 609 688.00 | 3 609 688.00 |
BZ Autres créances | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | 1 140.00 | 1 098 860.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 645 217.00 | | 645 217.00 | 645 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 462 716.00 | 1 140.00 | 5 461 576.00 | 5 462 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 652 191.00 | 147 793.00 | 5 504 399.00 | 5 652 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 234.00 | 106 145.00 | | 123 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 003 568.00 | 637 088.00 | | 2 003 568.00 |
DL TOTAL (I) | 3 226 801.00 | 1 843 234.00 | | 3 226 801.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 620.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 802.00 | 1 119 465.00 | | 1 153 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 329.00 | 460 933.00 | | 1 062 329.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | 5 713.00 | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 597.00 | 1 586 732.00 | | 2 217 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 504 399.00 | 3 429 965.00 | | 5 504 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 945 964.00 | | 9 945 964.00 | 9 945 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 945 964.00 | | 9 945 964.00 | 9 945 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 996 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 836 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 911.00 | |
GE Autres charges | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 198 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 797 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 140.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 802 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 421.00 | 1 173.00 | | 1 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 421.00 | 31 173.00 | | 1 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 288.00 | 79 221.00 | | 20 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 288.00 | 79 221.00 | | 80 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 867.00 | -48 049.00 | | -78 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719 650.00 | 237 506.00 | | 719 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 004 921.00 | 7 269 716.00 | | 10 004 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 001 353.00 | 6 632 628.00 | | 8 001 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 003 568.00 | 637 088.00 | | 2 003 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 097.00 | | 9 538.00 | 180 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 32 150.00 | 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160.00 | | 189 475.00 | 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 266.00 | | 6 678.00 | 131 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 450.00 | | 2 860.00 | 29 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 741.00 | 7 911.00 | | 138 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 361.00 | 7 911.00 | | 119 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 140.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 140.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 802.00 | 1 153 802.00 | | 1 153 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 420.00 | 306 420.00 | | 306 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 848.00 | 152 848.00 | | 152 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448 933.00 | 448 933.00 | | 448 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 609 688.00 | 3 609 688.00 | | 3 609 688.00 |
VB T. V. A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 749.00 | 109 749.00 | | 109 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 730 187.00 | 3 698 037.00 | 32 150.00 | 3 730 187.00 |
VW T.V.A. | 44 378.00 | 44 378.00 | | 44 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 597.00 | 2 217 597.00 | | 2 217 597.00 |