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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 381.00 | 19 380.00 | | 19 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 266.00 | 119 361.00 | 11 905.00 | 131 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 097.00 | 138 741.00 | 41 355.00 | 180 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 885.00 | | 1 348 885.00 | 1 348 885.00 |
BZ Autres créances | 84 413.00 | | 84 413.00 | 84 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 1 034 310.00 | | 1 034 310.00 | 1 034 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 002.00 | | 71 002.00 | 71 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388 610.00 | | 3 388 610.00 | 3 388 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 706.00 | 138 741.00 | 3 429 965.00 | 3 568 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 145.00 | | | 106 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 088.00 | 1 006 145.00 | | 637 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 234.00 | 2 106 145.00 | | 1 843 234.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 5 060.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 465.00 | 1 146 850.00 | | 1 119 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 933.00 | 367 808.00 | | 460 933.00 |
EA Autres dettes | 5 713.00 | 113 048.00 | | 5 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 732.00 | 1 632 766.00 | | 1 586 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 965.00 | 3 768 911.00 | | 3 429 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 221 000.00 | | 7 221 000.00 | 7 221 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 221 000.00 | | 7 221 000.00 | 7 221 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 234 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 259 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 575.00 | |
GE Autres charges | | | 12 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 313 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 173.00 | 23 019.00 | | 1 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 173.00 | 23 019.00 | | 31 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 221.00 | 27 254.00 | | 79 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 221.00 | 27 254.00 | | 79 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 049.00 | -4 235.00 | | -48 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 506.00 | 436 626.00 | | 237 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 269 716.00 | 7 902 220.00 | | 7 269 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 632 628.00 | 6 896 074.00 | | 6 632 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 088.00 | 1 006 145.00 | | 637 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 807.00 | 6 200.00 | | 191 807.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 609.00 | 5 656.00 | | 125 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 906.00 | 544.00 | | 28 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 076.00 | 12 575.00 | 17 910.00 | 144 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 837.00 | 4 453.00 | 17 910.00 | 32 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 239.00 | 8 122.00 | | 111 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 465.00 | 1 119 465.00 | | 1 119 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 888.00 | 231 888.00 | | 231 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 369.00 | 141 369.00 | | 141 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 885.00 | 1 348 885.00 | | 1 348 885.00 |
VB T. V. A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 247.00 | 72 247.00 | | 72 247.00 |
VP Divers | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 616.00 | 48 616.00 | | 48 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 002.00 | 71 002.00 | | 71 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 750.00 | 1 504 300.00 | 29 450.00 | 1 533 750.00 |
VW T.V.A. | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 732.00 | 1 586 732.00 | | 1 586 732.00 |