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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 381.00 | 19 380.00 | | 19 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 948.00 | 95 553.00 | 18 395.00 | 113 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 142.00 | 114 933.00 | 57 209.00 | 172 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 188.00 | | 1 382 188.00 | 1 382 188.00 |
BZ Autres créances | 48 597.00 | | 48 597.00 | 48 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
CF Disponibilités | 2 439 024.00 | | 2 439 024.00 | 2 439 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 902.00 | | 85 902.00 | 85 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 875 725.00 | | 4 875 725.00 | 4 875 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 867.00 | 114 933.00 | 4 932 934.00 | 5 047 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 30 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | | -7 355.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 645 877.00 | 820 215.00 | | 1 645 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 877.00 | 1 842 861.00 | | 2 717 877.00 |
DP Provisions pour risques | 173 500.00 | 53 500.00 | | 173 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 500.00 | 53 500.00 | | 173 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 311.00 | | 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 191.00 | 8 001.00 | | 2 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 467.00 | 1 410 644.00 | | 1 428 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 417.00 | 385 860.00 | | 609 417.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | 1 159.00 | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 556.00 | 1 805 974.00 | | 2 041 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 932 934.00 | 3 702 335.00 | | 4 932 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 776 121.00 | 5 201.00 | 8 781 322.00 | 8 776 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 776 121.00 | 5 201.00 | 8 781 322.00 | 8 776 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 782 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 762 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 786.00 | |
GE Autres charges | | | 123 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 431 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 350 876.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 351 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 157.00 | 27 696.00 | | 250 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 199 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 157.00 | 226 942.00 | | 250 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 996.00 | 283 970.00 | | 12 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | 53 500.00 | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 996.00 | 337 470.00 | | 132 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 161.00 | -110 529.00 | | 117 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 822 938.00 | 424 970.00 | | 822 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 033 727.00 | 6 507 036.00 | | 9 033 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 387 849.00 | 5 686 821.00 | | 7 387 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 645 877.00 | 820 215.00 | | 1 645 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 308.00 | | 5 835.00 | 166 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 064.00 | | 5 835.00 | 119 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 148.00 | 12 786.00 | | 102 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 036.00 | 344.00 | | 19 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 112.00 | 12 442.00 | | 83 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 500.00 | 120 000.00 | | 53 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 500.00 | 120 000.00 | | 53 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 467.00 | 1 428 467.00 | | 1 428 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 450.00 | 172 450.00 | | 172 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 850.00 | 110 850.00 | | 110 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243 608.00 | 243 608.00 | | 243 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 188.00 | | | 1 382 188.00 |
VB T. V. A. | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VP Divers | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 902.00 | | | 85 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 550.00 | 1 516 687.00 | 27 863.00 | 1 544 550.00 |
VW T.V.A. | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 365.00 | 2 039 365.00 | | 2 039 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |