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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 085.00 | 330 686.00 | 97 398.00 | 428 085.00 |
AP Constructions | 2 496.00 | 942.00 | 1 554.00 | 2 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 187.00 | 84 517.00 | 5 669.00 | 90 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 289.00 | 83 054.00 | 22 234.00 | 105 289.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 77 534.00 | | 77 534.00 | 77 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 338.00 | 499 201.00 | 232 137.00 | 731 338.00 |
BT Marchandises | 238 129.00 | 18 077.00 | 220 051.00 | 238 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 211.00 | 28 238.00 | 1 486 973.00 | 1 515 211.00 |
BZ Autres créances | 99 229.00 | | 99 229.00 | 99 229.00 |
CF Disponibilités | 317 779.00 | | 317 779.00 | 317 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 489.00 | 46 315.00 | 2 235 174.00 | 2 281 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 828.00 | 545 516.00 | 2 467 311.00 | 3 012 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 446.00 | 222 548.00 | | 233 446.00 |
DG Autres réserves | 222 548.00 | 222 548.00 | | 222 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 938.00 | 16 265.00 | | 155 938.00 |
DL TOTAL (I) | 853 933.00 | 703 363.00 | | 853 933.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 693.00 | 114 854.00 | | 55 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 533.00 | 194 376.00 | | 241 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 820.00 | 893.00 | | 6 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 374.00 | 1 121 277.00 | | 947 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 867.00 | 190 680.00 | | 192 867.00 |
EA Autres dettes | 164 089.00 | 66 909.00 | | 164 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 377.00 | 1 688 991.00 | | 1 608 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 311.00 | 2 397 354.00 | | 2 467 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 914 028.00 | | 4 914 028.00 | 4 914 028.00 |
FG Production vendue services | 1 252 499.00 | 12 198.00 | 1 264 698.00 | 1 252 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 166 528.00 | 12 198.00 | 6 178 727.00 | 6 166 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 354.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 345 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 927 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 108 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 149 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 325.00 | 550.00 | | 7 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 325.00 | 625.00 | | 7 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 325.00 | -625.00 | | -7 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 032.00 | 12 171.00 | | 59 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 938.00 | 16 265.00 | | 155 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 090.00 | 42 332.00 | | 24 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 845.00 | | 167 438.00 | 600 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 945.00 | | 731 338.00 | 36 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 945.00 | | 197 973.00 | 36 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 126.00 | | 67 959.00 | 360 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 473.00 | | 21 445.00 | 213 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 245.00 | | 78 034.00 | 27 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 672.00 | 106 528.00 | | 392 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 653.00 | 79 032.00 | | 251 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 018.00 | 27 496.00 | | 141 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 533.00 | 241 533.00 | | 241 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 374.00 | 947 374.00 | | 947 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 089.00 | 164 089.00 | | 164 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 704.00 | | | 1 477 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 507.00 | | | 37 507.00 |
VB T. V. A. | 88 871.00 | | | 88 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 348.00 | 55 348.00 | | 55 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 121.00 | | | 59 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 326.00 | 1 588 073.00 | 65 253.00 | 1 653 326.00 |
VW T.V.A. | 123 479.00 | 123 479.00 | | 123 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 557.00 | 1 601 557.00 | | 1 601 557.00 |