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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 341.00 | 426 207.00 | 62 135.00 | 488 341.00 |
AP Constructions | 2 497.00 | 1 442.00 | 1 055.00 | 2 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 199.00 | 81 507.00 | 34 692.00 | 116 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 761.00 | 140 207.00 | 122 554.00 | 262 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 392.00 | 649 363.00 | 261 030.00 | 910 392.00 |
BT Marchandises | 142 931.00 | 17 061.00 | 125 870.00 | 142 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 161.00 | | 170 161.00 | 170 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 911.00 | 26 821.00 | 1 897 090.00 | 1 923 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
CF Disponibilités | 526 078.00 | | 526 078.00 | 526 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 449.00 | 43 883.00 | 2 875 566.00 | 2 919 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 841.00 | 693 245.00 | 313 659.00 | 3 829 841.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 412 803.00 | 311 416.00 | | 412 803.00 |
DG Autres réserves | 401 905.00 | 300 518.00 | | 401 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 132.00 | 202 774.00 | | 204 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 839.00 | 1 056 708.00 | | 1 260 839.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 017.00 | 79 911.00 | | 51 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 926.00 | 248 536.00 | | 297 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 039.00 | 71 750.00 | | 21 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 963.00 | 893 204.00 | | 1 013 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 601.00 | 210 626.00 | | 208 601.00 |
EA Autres dettes | 278 210.00 | 148 868.00 | | 278 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 756.00 | 1 652 894.00 | | 1 870 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 595.00 | 2 714 602.00 | | 3 136 595.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 370 017.00 | 2 192.00 | 6 372 209.00 | 6 370 017.00 |
FG Production vendue services | 1 673 458.00 | | 1 673 458.00 | 1 673 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 043 475.00 | 2 192.00 | 8 045 667.00 | 8 043 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 085 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 203 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 061.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 859 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 311.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | 2 136.00 | | 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798.00 | 101 679.00 | | 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | 6 118.00 | | 1 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | 83 653.00 | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | 18 026.00 | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 692.00 | 89 122.00 | | 74 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 144 289.00 | 7 144 744.00 | | 8 144 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 940 157.00 | 6 941 970.00 | | 7 940 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 132.00 | 202 774.00 | | 204 132.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 498.00 | | |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 081.00 | 17 061.00 | 20 081.00 | 20 081.00 |
6T Sur comptes clients | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 902.00 | 17 061.00 | 20 081.00 | 46 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 902.00 | 17 061.00 | 20 081.00 | 46 902.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 926.00 | 297 926.00 | | 297 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 963.00 | 1 013 963.00 | | 1 013 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 249.00 | 299 249.00 | | 299 249.00 |
UX Autres créances clients | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 017.00 | 32 590.00 | 18 427.00 | 51 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 600.00 | 208 600.00 | | 208 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230 398.00 | 2 230 398.00 | | 2 230 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 398.00 | 2 230 398.00 | 27 746.00 | 2 257 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 755.00 | 1 852 328.00 | 18 427.00 | 1 870 755.00 |