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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 428.00 | 450 988.00 | 53 439.00 | 504 428.00 |
AP Constructions | 2 497.00 | 1 691.00 | 805.00 | 2 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 199.00 | 89 225.00 | 26 974.00 | 116 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 824.00 | 217 367.00 | 93 456.00 | 310 824.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 692.00 | 759 272.00 | 202 420.00 | 961 692.00 |
BT Marchandises | 103 722.00 | 6 024.00 | 97 698.00 | 103 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 079.00 | 59 365.00 | 1 685 714.00 | 1 745 079.00 |
BZ Autres créances | 314 466.00 | | 314 466.00 | 314 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
CF Disponibilités | 438 188.00 | | 438 188.00 | 438 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 850.00 | 65 389.00 | 2 561 460.00 | 2 626 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 542.00 | 824 661.00 | 2 763 880.00 | 3 588 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500 000.00 | 412 803.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 518 840.00 | 401 905.00 | | 518 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 398.00 | 204 132.00 | | 75 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 238.00 | 1 260 839.00 | | 1 336 238.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 183.00 | 51 017.00 | | 20 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 494.00 | 297 926.00 | | 352 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 046.00 | 21 039.00 | | 40 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 349.00 | 1 013 963.00 | | 535 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 053.00 | 208 601.00 | | 227 053.00 |
EA Autres dettes | 252 518.00 | 278 210.00 | | 252 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 642.00 | 1 870 756.00 | | 1 427 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 880.00 | 3 136 595.00 | | 2 763 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 431 625.00 | 3 072.00 | 6 434 697.00 | 6 431 625.00 |
FD Production vendue biens | -29 788.00 | | -29 788.00 | -29 788.00 |
FG Production vendue services | 1 793 046.00 | | 1 793 046.00 | 1 793 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 194 883.00 | 3 072.00 | 8 197 955.00 | 8 194 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 258 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 326 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 673.00 | |
GE Autres charges | | | 3 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 207 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 798.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 516.00 | 1 286.00 | | 4 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 516.00 | 1 286.00 | | 4 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 516.00 | -488.00 | | -4 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 002.00 | 74 692.00 | | 31 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 321 260.00 | 8 144 289.00 | | 8 321 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 245 862.00 | 7 940 157.00 | | 8 245 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 398.00 | 204 132.00 | | 75 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 363.00 | 109 909.00 | | 649 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 207.00 | 24 782.00 | | 426 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 156.00 | 85 127.00 | | 223 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 677.00 | 372 677.00 | | 372 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 349.00 | 535 349.00 | | 535 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 053.00 | 227 053.00 | | 227 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 518.00 | 252 518.00 | | 252 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064 847.00 | 2 064 847.00 | | 2 064 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 593.00 | 2 064 847.00 | 27 746.00 | 2 092 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 596.00 | 1 387 596.00 | | 1 387 596.00 |