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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 061.00 | 391 220.00 | 82 841.00 | 474 061.00 |
AP Constructions | 2 497.00 | 1 192.00 | 1 304.00 | 2 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 404.00 | 89 318.00 | 1 087.00 | 90 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 865.00 | 117 049.00 | 114 815.00 | 231 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 072.00 | 598 780.00 | 240 292.00 | 839 072.00 |
BT Marchandises | 214 944.00 | 20 081.00 | 194 863.00 | 214 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 591.00 | 26 821.00 | 1 600 770.00 | 1 627 591.00 |
BZ Autres créances | 109 682.00 | | 109 682.00 | 109 682.00 |
CF Disponibilités | 460 087.00 | | 460 087.00 | 460 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 212.00 | 46 902.00 | 2 474 310.00 | 2 521 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 284.00 | 645 682.00 | 2 714 602.00 | 3 360 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 311 416.00 | 233 446.00 | | 311 416.00 |
DG Autres réserves | 300 518.00 | 222 548.00 | | 300 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 774.00 | 155 938.00 | | 202 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 708.00 | 853 933.00 | | 1 056 708.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 911.00 | 55 693.00 | | 79 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 536.00 | 241 533.00 | | 248 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 750.00 | 6 820.00 | | 71 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 204.00 | 947 374.00 | | 893 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 626.00 | 192 867.00 | | 210 626.00 |
EA Autres dettes | 148 868.00 | 164 089.00 | | 148 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 894.00 | 1 608 377.00 | | 1 652 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 602.00 | 2 467 311.00 | | 2 714 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 977.00 | | 5 536 404.00 | 2 977.00 |
FG Production vendue services | | | 1 414 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977.00 | | 6 951 050.00 | 2 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 001 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 437 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 114.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 764 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 543.00 | | | 99 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 679.00 | | | 101 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 118.00 | 7 326.00 | | 6 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 535.00 | | | 77 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 653.00 | 7 326.00 | | 83 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 026.00 | -7 326.00 | | 18 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 122.00 | 59 032.00 | | 89 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 144 744.00 | 6 377 431.00 | | 7 144 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 941 970.00 | 6 221 493.00 | | 6 941 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 774.00 | 155 938.00 | | 202 774.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 498.00 | 24 090.00 | | 9 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 536.00 | 248 536.00 | | 248 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 204.00 | 793 204.00 | | 793 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 868.00 | 148 868.00 | | 148 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 911.00 | 30 631.00 | 49 280.00 | 79 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 626.00 | 210 626.00 | | 210 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 926.00 | 1 846 181.00 | 27 746.00 | 873 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 144.00 | 1 431 864.00 | 49 280.00 | 1 481 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |