| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 013.00 | 424 236.00 | 43 777.00 | 468 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 2 497.00 | 2 191.00 | 306.00 | 2 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 911.00 | 116 343.00 | 22 567.00 | 138 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 656.00 | 315 193.00 | 77 463.00 | 392 656.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 576.00 | 857 963.00 | 150 613.00 | 1 008 576.00 |
BT Marchandises | 62 369.00 | 18 960.00 | 43 409.00 | 62 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226 899.00 | 32 440.00 | 2 194 459.00 | 2 226 899.00 |
BZ Autres créances | 346 293.00 | | 346 293.00 | 346 293.00 |
CF Disponibilités | 707 764.00 | | 707 764.00 | 707 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 359 692.00 | 51 400.00 | 3 308 292.00 | 3 359 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 368 268.00 | 909 363.00 | 3 458 905.00 | 4 368 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 715 580.00 | 594 238.00 | | 715 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 224.00 | 121 341.00 | | 105 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 804.00 | 1 457 579.00 | | 1 562 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 840.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 209.00 | 372 282.00 | | 362 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 335.00 | 359 354.00 | | 195 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 280.00 | 731 794.00 | | 767 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 835.00 | 311 723.00 | | 193 835.00 |
EA Autres dettes | 377 442.00 | 318 664.00 | | 377 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 101.00 | 2 102 658.00 | | 1 896 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 905.00 | 3 560 237.00 | | 3 458 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 354 798.00 | 8 346.00 | 8 363 144.00 | 8 354 798.00 |
FG Production vendue services | 1 842 329.00 | | 1 842 329.00 | 1 842 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 197 128.00 | 8 346.00 | 10 205 473.00 | 10 197 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 235 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 206 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 960.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 162 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 809.00 | 3 728.00 | | 12 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 809.00 | 3 731.00 | | 12 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 809.00 | -2 874.00 | | 12 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 085.00 | 47 672.00 | | 39 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 311 176.00 | 9 265 638.00 | | 10 311 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 205 952.00 | 9 144 296.00 | | 10 205 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 224.00 | 121 341.00 | | 105 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 209.00 | 362 209.00 | | 362 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 280.00 | 767 280.00 | | 767 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 835.00 | 193 835.00 | | 193 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 442.00 | 377 442.00 | | 377 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589 559.00 | 2 589 559.00 | | 2 589 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 591 059.00 | 2 589 559.00 | 1 500.00 | 2 591 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 767.00 | 1 700 767.00 | | 1 700 767.00 |