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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495 838.00 | 461 051.00 | 34 787.00 | 495 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 2 497.00 | 1 941.00 | 555.00 | 2 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 911.00 | 101 544.00 | 37 367.00 | 138 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 442.00 | 261 215.00 | 94 227.00 | 355 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 770.00 | 825 750.00 | 190 020.00 | 1 015 770.00 |
BT Marchandises | 205 694.00 | 7 651.00 | 198 043.00 | 205 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 137 922.00 | 36 867.00 | 2 101 055.00 | 2 137 922.00 |
BZ Autres créances | 206 009.00 | | 206 009.00 | 206 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 858 806.00 | | 858 806.00 | 858 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 414 736.00 | 44 518.00 | 3 370 218.00 | 3 414 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 506.00 | 870 268.00 | 3 560 237.00 | 4 430 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 594 238.00 | 518 840.00 | | 594 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 341.00 | 75 398.00 | | 121 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 579.00 | 1 336 238.00 | | 1 457 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 840.00 | 20 183.00 | | 8 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 282.00 | 352 494.00 | | 372 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 354.00 | 40 046.00 | | 359 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 794.00 | 535 349.00 | | 731 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 723.00 | 227 053.00 | | 311 723.00 |
EA Autres dettes | 318 664.00 | 252 518.00 | | 318 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 658.00 | 1 427 642.00 | | 2 102 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 237.00 | 2 763 880.00 | | 3 560 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 290 660.00 | 3 712.00 | 7 294 372.00 | 7 290 660.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 804 226.00 | | 1 804 226.00 | 1 804 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 094 886.00 | 3 712.00 | 9 098 598.00 | 9 094 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 200 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 317 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 085 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 605.00 | 4 516.00 | | 6 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 605.00 | 4 516.00 | | 6 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 874.00 | -4 516.00 | | -2 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 672.00 | 31 002.00 | | 47 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 265 638.00 | 8 321 260.00 | | 9 265 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 144 296.00 | 8 245 862.00 | | 9 144 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 341.00 | 75 398.00 | | 121 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 272.00 | 100 725.00 | 34 187.00 | 759 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 988.00 | 23 973.00 | 13 911.00 | 450 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 284.00 | 76 752.00 | 20 276.00 | 308 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 024.00 | 7 651.00 | 6 024.00 | 6 024.00 |
6T Sur comptes clients | 59 365.00 | | 22 497.00 | 59 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 389.00 | 7 651.00 | 28 521.00 | 65 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 389.00 | 7 651.00 | 28 521.00 | 65 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 282.00 | 372 282.00 | | 372 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 794.00 | 731 794.00 | | 731 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 724.00 | 311 724.00 | | 311 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 664.00 | 318 664.00 | | 318 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350 236.00 | 2 350 236.00 | | 2 350 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 736.00 | 2 350 236.00 | 1 500.00 | 2 351 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 305.00 | 1 743 305.00 | | 1 743 305.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |