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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500 000.00 | 1 562 500.00 | 5 937 500.00 | 7 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 926.00 | 171 418.00 | 67 508.00 | 238 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 738 926.00 | 1 733 918.00 | 6 005 008.00 | 7 738 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
BZ Autres créances | 64 667.00 | | 64 667.00 | 64 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 2 078 110.00 | | 2 078 110.00 | 2 078 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 323.00 | | 2 157 323.00 | 2 157 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 896 249.00 | 1 733 918.00 | 8 162 331.00 | 9 896 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 256 294.00 | | | 1 256 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 456.00 | | | 310 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 751.00 | | | 1 676 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 907.00 | | | 1 477 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 634 464.00 | | | 2 634 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 972.00 | | | 1 174 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 921.00 | | | 479 921.00 |
EA Autres dettes | 718 317.00 | | | 718 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 485 581.00 | | | 6 485 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 162 331.00 | | | 8 162 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 485 581.00 | | | 6 485 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 192 089.00 | | 5 192 089.00 | 5 192 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 192 089.00 | | 5 192 089.00 | 5 192 089.00 |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 192 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 963 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 671 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 713.00 | | | -22 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 745.00 | | | 144 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 556.00 | | | 5 192 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 882 100.00 | | | 4 882 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 456.00 | | | 310 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 671 436.00 | | 67 490.00 | 7 671 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 738 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 738 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 671 436.00 | | 67 490.00 | 7 671 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 154.00 | 1 260 764.00 | | 473 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 154.00 | 1 260 764.00 | | 473 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 972.00 | 1 174 972.00 | | 1 174 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 824.00 | 137 824.00 | | 137 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 820.00 | 82 820.00 | | 82 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 330.00 | 138 330.00 | | 138 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 317.00 | 718 317.00 | | 718 317.00 |
UX Autres créances clients | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
VB T. V. A. | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 907.00 | 1 477 907.00 | | 1 477 907.00 |
VI Groupe et associés | 2 634 464.00 | 2 634 464.00 | | 2 634 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 952 431.00 | | | 952 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 365.00 | | | 53 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 117.00 | 79 117.00 | | 79 117.00 |
VW T.V.A. | 120 948.00 | 120 948.00 | | 120 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 485 581.00 | 6 485 581.00 | | 6 485 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 133.00 | | | 105 133.00 |
ST Autres comptes | 1 141 996.00 | | | 1 141 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 540 454.00 | | | 1 540 454.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 175 657.00 | | | 175 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 527 948.00 | | | 527 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 528 392.00 | | | 528 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 963 241.00 | | | 2 963 241.00 |