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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500 000.00 | 6 062 500.00 | 1 437 500.00 | 7 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 936.00 | 153 846.00 | 90.00 | 153 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 663 936.00 | 6 216 346.00 | 1 447 590.00 | 7 663 936.00 |
BZ Autres créances | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 644 369.00 | | 644 369.00 | 644 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 816.00 | | 648 816.00 | 648 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 312 752.00 | 6 216 346.00 | 2 096 406.00 | 8 312 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 768 483.00 | | | 1 768 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 943.00 | | | 1 929 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 318.00 | | | 151 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 463.00 | | | 166 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 406.00 | | | 2 096 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 463.00 | | | 166 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 079.00 | | 200 079.00 | 200 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 079.00 | | 200 079.00 | 200 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750 000.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -687 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -687 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716 732.00 | | | 716 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746 732.00 | | | 746 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746 732.00 | | | 746 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 009.00 | | | 960 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 550.00 | | | 908 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 703 936.00 | | | 7 703 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 7 663 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 7 653 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 693 936.00 | | | 7 693 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 506 346.00 | 750 000.00 | 40 000.00 | 5 506 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 506 346.00 | 750 000.00 | 40 000.00 | 5 506 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VI Groupe et associés | 151 316.00 | 151 318.00 | | 151 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 463.00 | 166 463.00 | | 166 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236.00 | | | 236.00 |
ST Autres comptes | 60 243.00 | | | 60 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 368.00 | | | 40 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 847.00 | | | 100 847.00 |