| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500 000.00 | 4 062 500.00 | 3 437 500.00 | 7 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 926.00 | 207 430.00 | 31 496.00 | 238 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 748 926.00 | 4 269 930.00 | 3 478 996.00 | 7 748 926.00 |
BZ Autres créances | 70 122.00 | | 70 122.00 | 70 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 3 893 407.00 | | 3 893 407.00 | 3 893 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 964 585.00 | | 3 964 585.00 | 3 964 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 713 511.00 | 4 269 930.00 | 7 443 581.00 | 11 713 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 763 795.00 | | | 1 763 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 024.00 | | | -31 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 771.00 | | | 1 842 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 136.00 | | | 476 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 751 318.00 | | | 2 751 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 001.00 | | | 2 060 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 038.00 | | | 312 038.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 600 810.00 | | | 5 600 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 443 581.00 | | | 7 443 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 849 492.00 | | | 2 849 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 134 682.00 | | 3 134 682.00 | 3 134 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 134 682.00 | | 3 134 682.00 | 3 134 682.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268 768.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 133 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 552.00 | | | -13 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 745.00 | | | 3 134 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 769.00 | | | 3 165 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 024.00 | | | -31 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 738 926.00 | | 10 000.00 | 7 738 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 748 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 738 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 738 926.00 | | | 7 738 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 001 162.00 | 1 268 768.00 | | 3 001 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 001 162.00 | 1 268 768.00 | | 3 001 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 001.00 | 2 060 001.00 | | 2 060 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 491.00 | 67 491.00 | | 67 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 669.00 | 64 669.00 | | 64 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 136.00 | 476 136.00 | | 476 136.00 |
VI Groupe et associés | 2 751 318.00 | | 2 751 318.00 | 2 751 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 631.00 | | | 494 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 001 771.00 | | | 1 001 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 082.00 | 81 082.00 | | 81 082.00 |
VW T.V.A. | 179 878.00 | 179 878.00 | | 179 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 600 810.00 | 2 849 492.00 | 2 751 318.00 | 5 600 810.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 368.00 | | | 177 368.00 |
ST Autres comptes | 333 568.00 | | | 333 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 995 822.00 | | | 995 822.00 |
YT Sous‐traitance | 40 343.00 | | | 40 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 195.00 | | | 334 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 547 100.00 | | | 1 547 100.00 |