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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500 000.00 | 6 812 500.00 | 687 500.00 | 7 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 936.00 | 153 846.00 | 90.00 | 153 936.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 663 936.00 | 6 966 346.00 | 697 590.00 | 7 663 936.00 |
BZ Autres créances | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 974 767.00 | | 974 767.00 | 974 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 647.00 | | 1 002 647.00 | 1 002 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 666 583.00 | 6 966 346.00 | 1 700 237.00 | 8 666 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 819 943.00 | | | 1 819 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 403.00 | | | -291 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 540.00 | | | 1 638 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 697.00 | | | 61 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 237.00 | | | 1 700 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 697.00 | | | 61 697.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 576.00 | | 324 576.00 | 324 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 576.00 | | 324 576.00 | 324 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750 000.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 021.00 | | | 70 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 021.00 | | | 70 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 979.00 | | | 179 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 670.00 | | | 587 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 073.00 | | | 879 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 403.00 | | | -291 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 663 936.00 | | | 7 663 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 663 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 653 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 653 936.00 | | | 7 653 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 216 346.00 | 750 000.00 | | 6 216 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 216 346.00 | 750 000.00 | | 6 216 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 784.00 | 27 784.00 | 10 000.00 | 37 784.00 |
VW T.V.A. | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 697.00 | 61 697.00 | | 61 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | | | 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
ST Autres comptes | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 576.00 | | | 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 184.00 | | | 40 184.00 |